山东省中国旅行社、山东省中国国际旅行社合并破产清算案 意向投资人预招募公告

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山东省中国旅行社、山东省中国国际旅行社合并破产清算案

意向投资人预招募公告

*开通会员可解锁*，济南市历下区人民法院（以下简称“历下区法院”）作出(2024)鲁0102破申2号民事裁定书，裁定受理山东省中国旅行社（以下简称“省中旅”）破产清算一案。*开通会员可解锁*，历下区法院作出(2026)鲁0102破申8号民事裁定书，裁定受理山东省中国国际旅行社（以下简称“省国旅”）破产清算一案。*开通会员可解锁*，历下区法院裁定对省中旅、省国旅实质合并破产审理，并指定省中旅、省国旅联合清算组担任两企业合并破产管理人。为充分发现省中旅、省国旅的重整价值及重整可行性，实现债务人资产价值最大化，管理人发布本招募公告。现就相关事项说明如下：

一、省中旅、省国旅概况

（一）注册登记信息

1.山东省中国旅行社

省中旅成立于*开通会员可解锁*，统一社会信用代码9*开通会员可解锁*43275M，法定代表人张强，注册资本450万元，注册地址济南市历下区千佛山东二路9号。经营范围：入境旅游、国内旅游、出境旅游业务。（有效期限以许可证为准）。商品信息中介服务、会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.山东省中国国际旅行社

省国旅成立于*开通会员可解锁*，统一社会信用代码9*开通会员可解锁*747411，法定代表人赵永金，注册资本700万元，注册地址济南市解放路30-1号（国华大厦6层）。经营范围：入境旅游、国内旅游、出境旅游业务。（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）资产负债情况

两企业账面资产负债表显示：截至 2024 年11月，省中旅资产总额23913983.68元，负债总额28154381.31元，所有者权益-4240397.63元；截至*开通会员可解锁*，省国旅账面资产总额5148828.67元、负债总额18593834.45元，所有者权益-13445005.78元。

管理人已发布选聘审计机构的公告拟对两家企业合并后的资产负债情况开展专项审计，两家企业最终资产负债状况以正式审计报告结论为准，如需详细信息可与管理人对接咨询。

二、预招募须知

1.管理人对两企业的资产、负债、股权等所作的说明、图片等，不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。未尽事宜，管理人不承担任何责任。意向投资人应当独立作出判断，相关投资风险自行承担。意向投资人一旦作出投资决定，即表明已完全了解，并接受两企业的全部已知、未知瑕疵。

2.本公告并非邀约文件，不具有投资协议的约束性效力，管理人有权对本公告内容进行调整变更;有权随时延长预招募期限或终止意向投资人预招募。

3.若后续本案依法转入破产重整程序，如再次向社会公开招募重整投资人的，本次招募中的意向投资人无需在重整程序中再次报名，已支付的投资保证金将不计利息自动转化为等额的重整程序保证金或后续的重整投资款。

4.省中旅、省国旅能否进入破产重整程序尚存在不确定性，本公告不代表任何相关方对两企业后续将进入破产重整程序的承诺或默认。

三、意向投资人的基本条件

1.主体资格

意向投资人应是依法设立并有效存续的营利法人以及非法人组织或自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，且未被人民法院列入失信被执行人名单或被采取限制消费措施，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单。

2.资金实力

意向投资人应具备足够的资金实力参与省中旅、省国旅重整投资。

四、预招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间

意向投资人应在*开通会员可解锁*18时前将报名材料邮寄至管理人指定的报名地点。管理人有权根据报名情况延长报名时间。

2.报名地址及联系方式

（1）报名地址：济南市历下区解放路30-1号国华大厦605室。

（2）联系方式：杨律师，*开通会员可解锁*。

3.意向投资人报名需提交的材料

意向投资人应保证所提供的全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：

（1）报名意向书（盖章）。

（2）主体资格文件。意向投资人为企业或其他组织的，应提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证明文件（加盖公章）；意向投资人为自然人的，应提交身份证复印件。如委托代理人的，提交授权委托书及受托人身份证明材料。

（3）意向投资人的基本情况介绍，包括但不限于主体资格、历史沿革、股权结构、组织架构、经营状况等，以及意向投资人认为需要介绍的其他基本情况。

（4）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人民法院列入失信被执行人名单、未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单的承诺（加盖公章）。

（5）保密承诺函（加盖公章）。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与本次投资人遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。

（二）尽职调查

意向投资人向管理人提交报名资料后，向管理人提交尽职调查保密的承诺书并缴纳尽职调查保证金20万元（账户信息详情联系管理人）。保证金缴纳后，意向投资人可以自行或委托中介机构对省中旅、省国旅开展尽职调查工作。管理人和公司给予必要的配合和帮助。意向投资人应自行承担其开展尽职调查工作所需的费用。

意向投资人在尽职调查结束后，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，管理人将在收到通知后的3个工作日内无息返还其已支付的尽职调查保证金本金；意向投资人确定参与两家企业重整投资的，该笔尽职调查保证金自动转为对应投资保证金。

（三）向管理人出具《投资承诺书》并缴纳投资保证金

1.沟通重整方式

尽职调查完成后，意向投资人可与管理人协商两家企业的重整方式。若意向投资人若仅看中两家企业品牌价值，可与管理人探讨处置其他资产、单独保留品牌等方式实施重整。

2.出具《投资承诺函》

意向投资人确定参与两家企业重整投资的，需向管理人出具《投资承诺书》并缴纳投资保证金。投资保证金金额将根据重整方式由管理人确定。

3.投资保证金的缴纳与处置

投资保证金用于作为签署和履行重整计划的担保。意向投资人应按管理人要求将保证金汇入管理人指定账户，未按时缴纳保证金的，视为自动丧失资格。

若省中旅、省国旅未进入破产重整程序，投资保证金全额无息原路退还；若两主体进入破产重整程序，该保证金按照重整投资人招募公告规则处置，其中意向投资人主动放弃遴选的，保证金不予退还；意向投资人最终未中选的，保证金自重整投资人确定之日起 5 个工作日内，无息原路退还；意向投资人仅为 1 家的，直接确定其为重整投资人。该投资人拒绝、拖延签订重整投资协议的，保证金不予退还，纳入破产清算收入，由管理人专项用于支付破产费用、共益债务及清偿破产债权。

（四）确定重整投资人

预招募程序中将不对意向投资人作出最终确认。如省中旅、省国旅依法进入破产重整程序，则管理人将于历下区人民法院裁定受理破产重整后，通过正式招募重整投资人程序（通过竞价等方式）确定最终的重整投资人。

本次意向投资人向管理人出具《投资承诺书》的，无需再次报名，其自动成为重整程序的意向投资人，参与重整程序的竞价。

五、其他事项

本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更预招募公告的有关内容及时间安排，参与预招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关预招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。

特此公告。

二〇二六年六月十七日

附件

山东省中国旅行社与山东省中国国际旅行社合并破产清算案意向投资人预招募公告.pdf 下载