成都华川公路建设集团有限公司等十家公司重整案意向投资人招募公告

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成都华川公路建设集团有限公司等十家公司

重整案意向投资人招募公告

成都市中级人民法院于*开通会员可解锁*决定对成都华川公路建设集团有限公司（以下简称“华川集团”）进行预重整（2025）川01破申21号，并于同日指定四川致高律师事务所担任华川集团预重整管理人。*开通会员可解锁*，成都市中级人民法院裁定受理债权人对华川集团的重整申请，并于同日指定预重整期间的临时管理人四川致高律师事务所为华川集团重整案件管理人。*开通会员可解锁*，成都市中级人民法院裁定对成都华川公路建设集团有限公司、成都华辰建设工程有限公司等10家公司实质合并重整。

为充分发掘企业的重整价值，高效引入重整投资人，最大限度地维护全体债权人及债务人的合法权益，经报告成都市中级人民法院，管理人现面向社会公开招募意向投资人，招募条件及流程等相关事项说明如下。

一、 招募须知

本公告不构成要约，不具有投资协议的约束效力，且对全体意向投资人同等适用。本公告所披露信息系管理人根据企业提供资料及阶段性调查成果汇总，并不能替代意向投资人的尽职调查，意向投资人应根据自行调查结果自主判断、自担风险。

二、企业基本情况

（一）华川集团概况

华川集团成立于*开通会员可解锁*，现法定代表人为谢应文，注册资本100005.16万元，实缴资本100005.16万元，注册地址成都市青羊区横小南街2号，统一社会信用代码9*开通会员可解锁*61681Y。经营范围包括：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；公路管理与养护；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机动车修理和维护；专用设备修理；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；土地整治服务；地质灾害治理服务；水环境污染防治服务。

（二） 股权结构及出资情况

（三）华川集团优势

华川集团拥有设计、施工、养护及试验检测等20多项全产业链资质，能够独立承担从工程项目的可行性研究、初步设计、施工图设计到建设施工、试验检测、管理养护等全产业链业务。具有公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；公路水运工程质量检测机构公路甲级；市政公用工程施工总承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；建筑工程施工总承包贰级；水利水电施工总承包贰级；城市及道路照明工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；公路交通工程（公路安全设施）专业承包贰级；公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；施工劳务；路基路面养护甲级；桥梁养护甲级；隧道养护甲级；交通安全设施养护最高等级等资质。

华川集团是全国交通路桥系统规模最大、多次蝉联省市 “双百强”，也是四川乃至西南地区唯一的特级民营企业，连续7年获全国公路施工信用评价AA等级，连续4年获四川省高速公路投资人最高信用评价AAA等级，荣获国家优质工程奖、鲁班奖等各类奖项百余项。20多年来，华川集团用实际行动在地震灾区、抢险一线、国防建设、革命老区、捐资助学、精准扶贫等方面贡献了力量，先后荣获全国企业文化优秀成果奖、全国五一劳动奖章、西南国防动员建设十佳单位、四川省首届诚信民营企业、成都市“双强六好”基层示范党组织等多项荣誉，连续多年荣获青羊区“纳税大户”光荣称号。*开通会员可解锁*，交通运输部召开全国交通运输民营企业座谈会，华川集团作为全国唯一的路桥企业同时也是四川唯一的民营企业代表受邀参会。华川集团秉承“关心员工，造福社会”的核心理念，始终以高度的政治意识、责任意识和大局意识，成为急难险重和民生保障等重点项目建设的主力军。华川集团作为四川交通和陆军预备役道桥应急抢险的主要力量，先后参与“5·12”汶川地震、“4·20”芦山地震等灾区道路抢通保通工作，受到党和国家领导人亲切接见。

华川集团恪守“创造价值，铸造品牌”的企业宗旨，先后参与多条高速公路的投资建设，参与全国20多个省（市区）重点工程超200个，通车里程3000余公里；与蜀道集团、河北交投、湖南现代投等省属大型国有企业合作投资建设13条高速公路，总规模超1000亿元，特许经营收费期均为25—30年，未来运营收益升值空间巨大；通过参与特许经营项目及其他施工项目，积累了丰富的特长隧道、特大桥梁、特长里程的高速公路项目施工经验和业绩，在招投标市场具有较强竞争力。华川集团的上述优质资质、资信及业绩如果能够通过重整程序得以完整保留，将在后续的生产经营中发挥重要作用，这是华川集团进行重整程序的核心考量因素。

二、账面资产及负债概况

根据华川集团等10家公司提供的资料，华川集团等10家公司的账面资产共计约96亿元。账面负债约70亿元。

特别说明：上述资产、负债情况为华川集团等10家公司初步提供的资料，华川集团等10家公司的主要资产状况、员工情况、税费欠缴情况、主要负债状况、对外投资情况等详细信息，意向投资人报名成功后可自行决定进行尽职调查获取，管理人将予以协助配合。华川集团等10家公司的负债最终以管理人调查核实并报法院、债权人会议核查通过的为准。

三、招募说明

投资人主体不限，投资人可为单个主体报名投资，也可由两个或两个以上的企业/自然人自行组成联合体联合报名投资，但须以一个整体的重整意向投资人的身份参与重整投资。投资模式分为产业投资和共益债投资两种投资模式，意向投资人须在投资方案中明确载明具体的投资模式，联合体报名的，需书面明确联合体牵头企业，并说明各自角色分工，承诺联合体成员之间承担连带责任。其中，联合体牵头企业应符合本招募公告设定的“投资人应具备的基本条件”；联合体通过设立项目公司的方式投资经营的，联合体机构均应书面承诺对项目公司的债务承担连带责任。

四、投资人应当具备的基本条件

（一）产业投资人

1.意向投资人应具有实业报国的为民情怀及良好的商业信誉，认同华川集团核心文化理念。注册资本金20亿元及以上，且近三年累计完成高速公路投资额不低于500亿元，同时具备“投融资、企业治理、交通服务”等核心竞争力的综合型产业集团。在同等条件下，国资企业、上市公司、列入全国500强企业的投资人将优先考虑。

2.具备充足的资金实力开展重整投资，拥有与华川集团经营规模、特级资质相匹配的经营管理团队和能力，具有充裕资金支撑重整后的生产经营活动，且资金来源合法合规，能够在约定时间内支付投资款项，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明材料。

3.无数额较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌违法行为，未列入失信名单（重整意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定重整意向投资人不具备重整投资人资格）、生产经营处于正常状态。

4.拟进行产业投资的重整意向投资人，须具备良好的经营管理能力，提供适合华川集团的具有可行性的经营方案和必要的重整资金，确保华川集团重整再生以及重整后工程建设的顺利进行。

5.意向投资人认可本次招募公告，并按照要求提交相关材料并支付保证金。

6.意向投资人认可本次招募公告，按照要求提交相关材料并支付保证金。

（二）共益债投资人

1.在中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的企业法人、非法人组织或自然人，具有较强的资金实力；在同等条件下，国资企业、上市公司、列入全国500强企业的投资人将优先考虑。

2.拥有足够的资金实力（不低于3亿元人民币或等值货币）的投融资能力），能在约定时间内提供共益债资金，并提供相应的资信和资金证明或其他履约能力证明。

3.投资人最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被市场监管机关列入“经营异常名录”，未被人民法院列入失信被执行人名单，不存在已到期但尚未清偿的大额债务。

4.意向投资人应及时依法签订共益债借款协议及与共益债投资有关法律文件，并接受人民法院及管理人的监督、管理。

5.意向投资人能提供具有竞争力的融资方案（包括但不限于利率、期限、担保条件等），且具备明确的资金支付计划，能与重整计划执行进度相匹配。

6.意向投资人认可本次招募公告，按照要求提交相关材料并支付保证金。

五、招募流程

（一）提交投资意向书和相关资料

参加招募的意向投资人应在本公告确定的报名时间内向管理人报名，并提供以下材料：

1.参与重整投资意向书。意向书内容应包括：意向投资人简介、股权结构、组织架构、主营业务、经营业绩、资金实力；拟投资华川集团的意向、参与重整的初步思路；其中报名参与产业投资人的需要与高速公路行业的关联性及经营管理经验和优势；报名参与共益债投资人的需要具备为大型企业或基建项目提供融资服务的丰富经验，以及以往参与重整投资或者企业并购的案例或经验等信息，并加盖公章；若为联合体的需提交形成联合体的书面协议/承诺，说明各联合体成员的角色分工等，联合体成员应书面承诺彼此承担不可撤销的连带担保责任；

2.主体资格资料，包括：营业执照正副本复印件、法定代表人身份证明（详见附件1）、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件（详见附件2）、授权代表身份证复印件；

3.意向投资人及其控股股东、实际控制人在近三年未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”、不存在欠缴税款记录、未被人民法院列入“失信被执行人名单”或被采取限制高消费措施的承诺书；

4.公司或法定代表人无犯罪记录、无重大违法违规行为的承诺书；

5.最近三年的审计报告（成立不满三年的自成立日始）：如未经审计的，可提供财务报告；

6.最新的征信报告；

7.送达地址确认书（详见附件3）；

8.保密承诺函（详见附件4）。

以上报名材料一式贰份（正本壹份、副本壹份），并予以密封，密封袋上注明投资人名称。

（二）保密保证金及尽职调查

意向投资人向管理人提交合格的报名资料及保密保证金后，即可自行或委托中介机构向管理人申请开展尽职调查。管理人审查后，将积极配合投资人开展尽职调查工作，所需费用由投资人自行承担。

（三）投资方案及投资保证金

1.提交期限

意向投资人进行尽职调查后，管理人另行通知递交意向投资方案以及缴纳意向投资保证金的时间。若意向投资人未在管理人要求期限内提交意向投资方案和缴纳意向投资保证金的，作无效报名处理。保证金收款账户：

名称：成都华川公路建设集团有限公司管理人

开户行：中国民生银行股份有限公司成都青羊支行

账号：690016288

付款时请务必备注：保密保证金/投资保证金

2.意向投资方案提交方式

意向投资人应提交纸质意向投资方案一式伍份（正本壹份、副本肆份），并予以密封，密封袋上注明意向投资人名称。提交方式与报名方式相同。

（四）保密保证金、投资保证金的处理、返还及转化

1.意向投资人违反保密承诺，或出现其他违约或侵权行为给管理人或华川集团造成损失的，管理人不予退还其缴纳的保密保证金，并追究相关法律责任。

2.重整投资人确定后，由管理人无息退还各意向投资人缴纳的保密保证金。

3.重整投资人确定后，中选的意向投资人的投资保证金自动转为重整履约保证金，未中选的意向投资人的投资保证金由管理人无息退还。

（五）优先原则

本案投资方案遴选阶段，同等条件下，预重整期间已完成有效报名的意向投资人将被优先考虑。

六、报名时间与方式

报名时间：自本公告发布之日起至2026年2月28日17:00止。

报名方式：现场报名或邮寄报名。邮寄报名的，报名时间以管理人签收时间为准。

七、管理人联系方式

报名及收件地址：四川省成都市青羊区敬业路218号23栋华川集团，联系方式：黄律师，*开通会员可解锁*；苏律师，*开通会员可解锁*。

八、特别说明

本招募公告由管理人负责解释、说明。管理人有权决定继续、中止或终止投资人招募。同时，管理人可根据招募情况，决定报名时间、缴纳保证金时间以及提交投资方案时间是否延长，若决定延长时间，管理人将提前通知有效报名的投资人。投资人应严格按照本公告载明的期限和要求提交相关材料，包括但不限于提交报名材料及缴纳保证金、提交投资方案，方为有效报名。

本次招募以公平、公正、公开为原则，对所有投资人均平等适用。本招募公告不能替代投资人的尽职调查，公告所载华川集团概要主要目的系让投资人初步了解债务人基本情况，管理人不对公告披露内容的真实性和完整性承担责任，最终情况以投资人自行尽职调查结果为准投资人在投资决策时，应自行决定是否聘请法律、财务、税务等专业机构进行尽职调查或出具投资咨询意见。本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，投资人应谨慎判断，并自行承担风险。

九、风险提示

由于本次招募，债务人负债尚未经人民法院裁定确认，最终以人民法院裁定确认为准，且最终的重整计划草案可以据此进行相应调整。意向投资人在预算投资规模和考虑债务人负债规模时，除已申报金额外，应对尚未申报或诉讼未决的债务作出预判。

管理人诚挚欢迎各方投资者前来考察投资！

管理人对本公告享有解释权。

特此公告。

成都华川公路建设集团有限公司管理人

*开通会员可解锁*

附件

成都华川公路建设集团有限公司等十家公司重整案意向投资人招募公告.pdf 下载

附件1：法定代表人／负责人身份证明书.docx 下载

附件3：意向投资人送达地址确认书.docx 下载

附件4：保密承诺函.docx 下载

附件2：授权委托书.docx 下载