梓宁建设集团有限公司意向投资人预招募公告

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梓宁建设集团有限公司意向投资人

预招募公告

（2025）梓宁破管字第82号

*开通会员可解锁*，成都市新都区人民法院作出（2025）川0114破申6号民事裁定书，裁定受理对梓宁建设集团有限公司（以下简称“梓宁公司”）的破产清算申请，并于*开通会员可解锁*作出（2025）川0114破4号决定书，指定中豪（成都）律师事务所为梓宁公司管理人。

为切实维护债权人、债务人等各方合法权益，实现债务人资产价值最大化，提高债权清偿比例，管理人拟开展意向投资人预招募工作，综合研判本案资产重整价值及重整可行性。依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人面向全国公开招募意向投资人，现将相关事宜公告如下：

一、债务人基本情况

（一）工商登记信息

梓宁建设集团有限公司（以下简称“梓宁公司”）于*开通会员可解锁*在成都市新都区依法注册成立，注册资本为人民币10000万元，股东持股比例为：中山市恒佳装饰设计工程有限公司持股 90%、成都德永鸿建材有限公司持股 10%，注册资本为部分实缴状态。梓宁公司经营范围包含建筑业等，具体基本情况如下：

（二）资产负债状况

1.资产状况

（1）银行存款

截至*开通会员可解锁*，梓宁公司曾在全国范围内开立银行账户154个，其分公司亦开立有若干个银行账户，相关账户资金情况管理人正开展调查核实工作。

（2）不动产

经管理人调查，梓宁公司在成都市范围内拥有不动产1处，坐落于新都区新都镇新新街88号2栋2-6楼，规划用途为办公，面积为855.87平方米；签约备案的房产1处，位于晋原镇内蒙古大道518号3栋1楼8号。管理人已向开发商发函催告办理权属登记手续，截至本公告发布之日暂未收到回复。

（3）动产

梓宁公司登记注册地址现场遗留少量破旧木质办公桌椅；广东分公司名下登记有2辆长城牌小型汽车，车牌号码分别为TT025Q、T05744，状态均为“逾期未检验，扣留，查封，达到报废标准”。

（4）应收账款（线索）

经过管理人初步调查，目前梓宁公司应收账款约46978万元，包含梓宁公司及下属五个分支机构的应收账款，但以上数据仅为管理人通过各种途径查询获得的线索，最终应收账款的真实、有效金额，以管理人进一步调查确认及审计机构出具的结论为准。

（5）长期股权投资

梓宁公司现有长期股权投资企业共 8 家，其中7家处于存续状态、1家处于吊销状态，具体情况如下：

2.负债状况

截至债权申报期限届满日*开通会员可解锁*，管理人共收到60 户债权人申报的69笔债权，申报金额704,343,449.54元。另有1户1笔债权，超过申报期限申报，申报金额178,819.53元。最终合法有效债权金额，以成都市新都区人民法院裁定确认结果为准。

（三）分支机构

截至本公告发布之日，梓宁公司设立并处于有效存续状态的分支机构共计5家，分别为：

二、债务人资质情况

梓宁公司目前共有2项建筑业企业资质，具体如下：

特别提示：以上2 项建筑业企业资质目前均处于异常状态，须于*开通会员可解锁*前完成异常处理，意向投资人应充分考量该事项相关风险及处理义务。

三、招募须知

（一）本次预招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，本公告不构成重整投资协议的组成部分，不具有重整投资协议的约束性效力。

（二）本公告披露的所有信息仅为意向投资人参与本次预招募的参考依据，不替代意向投资人自行开展的尽职调查工作，管理人对本公告信息的完整性、准确性不承担任何保证责任及瑕疵担保责任。意向投资人如需了解债务人资产、负债、经营等详细情况的，需按本公告规定完成报名程序后，向管理人正式申请查询相关资料并开展尽职调查。

（三）经评审确定为预招募候选投资人的，须以共益债方式承担资质异常处理相关费用，并配合管理人依法妥善完成资质异常处理、维护梓宁公司建筑业企业资质合法有效。

（四）本招募公告披露的相关信息及风险仅为初步提示，意向投资人应结合自身尽调结果谨慎判断本次投资可能存在的各类风险，充分知晓除资金投入外可能需承担的其他责任与义务。本次投资相关风险由意向投资人自行独立承担。

（五）本公告编制、解释权归管理人享有。管理人有权根据破产案件进展和需要合理调整招募进度、方式等相关事项，包括决定继续、重新、中止、终止本次意向投资人预招募，或开展正式招募，调整招募要求等。

四、招募条件

（一）意向投资人应为依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织；具有良好的商业信誉，无大额到期未清偿债务；意向投资人及其控股股东、实际控制人最近三年内无重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人名单，未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”。

（二）意向投资人应具备足额、合法的资金实力，能够按照本公告要求及后续投资约定支付报名保证金、投资款及其他相关费用。

（三）本次招募不接受联合体形式的意向投资主体报名。

（四）意向投资人须认可并遵守本次招募流程及全部规则，愿意签署《保密承诺函》，并足额缴纳报名保证金人民币200万元（大写：贰佰万元整）。

五、报名时需提交的材料

（一）意向投资人盖章并由法定代表人签字的《报名意向书》（模板详见附件一）。

（二）意向投资人应提交主体资格证明材料。其中，企业或非法人组织需提供营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件（均须加盖意向投资人公章），同时提供就参与本次预招募并进行投资事项履行内部决策程序的证明材料（如公司股东会决议、董事会决议或其他机构内部审批决议文件）等。

（三）本次招募不接受委托代理人报名，相关材料均须由意向投资人自身提交。

（四）意向投资人综合情况介绍、资信证明及对应的佐证资料。

（五）意向投资人缴纳报名保证金的汇款凭证。

上述报名材料一式贰份（正、副本各一份），均须加盖意向投资人公章并签字确认后密封，并将报名资料扫描件发送至管理人电子邮箱：ziningglr@163.com。

纸质版报名材料需在*开通会员可解锁*17：00前现场提交或邮寄至管理人处（收件人：梓宁公司管理人 许律师，电话：*开通会员可解锁*，地址：成都市锦江区红星路三段1号国金中心1号楼22楼）。邮寄材料的送达时间以管理人实际签收时间为准，逾期提交的，管理人不予受理。

六、投资模式

本次预招募的投资模式包括但不限于股权投资、共益债投资等，拟定核心投资模式为梓宁公司股权投资+资质异常处理共益债投资。意向投资人在按本公告规定完成报名程序后，可与管理人就具体投资模式、权利义务等细节进行磋商。

七、预招募流程

（一）本公告将在“全国企业破产重整案件信息网”正式发布，本次预招募相关事项以本公告披露内容为准。

（二）预招募报名截止时间为*开通会员可解锁*17：00，意向投资人应在该期间内向管理人提交书面报名资料（见本公告第五条），并足额支付报名保证金200万元人民币至管理人以下银行账户：

户 名：梓宁建设集团有限公司管理人

开户行：中国工商银行股份有限公司成都城东支行

账 号：44*开通会员可解锁*70691

保证金支付时间以银行实际到账时间为准，逾期到账的视为未完成报名。

（三）意向投资人按本公告要求按期提交报名材料且保证金足额到账的，方完成本次预招募报名程序，管理人将对报名文件进行形式审查，审查合格的，确认为本次预招募的适格意向投资人，并于审查合格的次日（工作日）向适格意向投资人发送预招募意向投资人评选细则；审查不合格的，管理人将书面告知意向投资人，且该意向投资人不具备后续尽调及投资方案提交资格。

（四）经形式审查确认为适格意向投资人的主体，须与管理人签署《保密承诺函》后，方可对债务人进行尽职调查，管理人将根据意向投资人提供的尽职调查清单，提供可公开的相关材料。管理人无法提供的材料由意向投资人自行调取，管理人将予以必要的配合与协助。尽职调查过程中产生的所有费用，均由意向投资人自行承担。

（五）意向投资人应在*开通会员可解锁*前完成尽职调查，并向管理人提交符合要求的正式投资方案，投资方案应至少包含：投资计划、初步重整方案、项目推进工作方案、梓宁公司建筑资质异常具体处理方案、确保资质持续正常至破产程序终止之日的承诺函等核心内容。

（六）管理人有权根据本次预招募工作需要，对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人须予以全面、积极配合，按管理人要求提供相关资料并作出合理解释说明。

（七）管理人收到适格投资人提交的投资方案后，由管理人组建的评标小组根据预招募意向投资人评选细则，结合投资人主体、报价、重整投资方案、破产程序中与梓宁公司同类建筑资质异常处理成功案例等方面对意向投资人进行综合评分，评分最高者确定为本次预招募候选投资人。

（八）特别说明：本次招募仅为意向投资人预招募程序，经管理人综合评定的预招募候选投资人应于管理人送达确认通知书之日起15个工作日内向管理人提交重整投资方案；管理人将以候选投资人提交的重整投资方案为基础，制作《重整计划（草案）》；《重整计划（草案）》经债权人会议表决通过后，管理人将以投资人权益及义务作为拍卖标的在司法拍卖平台以公开竞价方式确定正式重整投资人；预招募候选投资人报名参加正式投资人竞价程序的，在同等竞价价格条件下，享有优先竞买权。若预招募候选投资人中选正式重整投资人的，资质异常处理的共益债款项相应折抵其应付竞买款项，仅需支付剩余款项，梓宁公司不再另行清偿共益债；若预招募候选投资人未中选正式重整投资人的，管理人收到正式重整投资人竞买款项后，代梓宁公司向该候选投资人无息偿还其资质异常处理的共益债款项。参与本次预招募的所有意向投资人，均需向管理人出具载明上述内容的书面承诺（详见附件二）。

八、特别事项说明

（一）保证金的退还或处置

1.管理人向预招募候选投资人确认通知书送达之日起10个工作日内，将非候选投资人缴纳的保证金按原支付路径无息退还。

2.预招募候选投资人缴纳的保证金将视情况按如下原则处理：

（1）预招募候选投资人未报名参加正式的重整投资人竞价程序的，其已缴保证金直接转为违约金，管理人不予退还；

（2）预招募候选投资人报名参加正式投资人竞价程序但未取得重整投资人资格的，管理人将于竞价程序结束之日起 10个工作日内，将其保证金按原支付路径无息退还；

（3）预招募候选投资人中选为重整投资人的，其已缴纳的保证金自动转为重整投资履约保证金，并于最后一期股权投资款支付期限届满时，直接转为最后一期股权投资款。

意向投资人向管理人指定账户支付报名保证金的行为，视为其认可并遵守本条上述全部保证金处置安排。

（二）其他重要说明

1.本次招募系意向投资人的预招募程序，意向投资人向管理人指定账户支付报名保证金的行为，视为其认可并遵守本条上述全部保证金处置安排。本次预招募不直接确定最终投资方案及正式的重整投资主体。

2.本次预招募报名材料不予退还，意向投资人可自行决定是否参与后续正式公开竞价程序。

3.管理人有权根据本次预招募的实际审核需要，要求意向投资人对报名文件中的相关内容作出书面解释或补充说明，意向投资人须按要求配合。

4.本次意向投资人预招募工作已向成都市新都区人民法院备案，管理人将在成都市新都区人民法院的监督下，依法、公正开展本次预招募全部工作。

特此公告。

梓宁建设集团有限公司管理人

*开通会员可解锁*

附件一：

报名意向书

梓宁建设集团有限公司管理人：

本单位拟参加梓宁建设集团有限公司（以下简称“梓宁公司”）意向投资人预招募程序，现向贵单位提交本《报名意向书》，并作出如下不可撤销的承诺：

一、本单位已详细阅读并充分理解《梓宁建设集团有限公司意向投资人预招募公告》（以下简称 “招募公告”）全部内容，知晓本次预招募的所有要求、流程、风险及相关权利义务，自愿按照招募公告约定参与本次预招募活动，认可本次招募的全部流程及相关规则。

二、本单位承诺按招募公告要求提交全部报名材料，所有提交的材料真实、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本单位承诺自身不存在下列情形：

1.无大额到期未清偿债务；

2.本单位及控股股东、实际控制人最近三年内无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；

3.未被人民法院列入失信被执行人名单、未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”；

4.不属于失信惩戒对象。

三、本单位承诺具备足够的资金实力，能够按照招募公告要求及后续投资约定，足额缴纳报名保证金、股权投资款及其他相关费用，且所有款项的来源均合法合规。

四、本单位承诺在报名成功后，将按照管理人要求签署《保密承诺函》，对在尽职调查及本次预招募过程中获悉的梓宁公司商业秘密、财务数据、资产信息等未公开信息承担严格的保密义务，未经管理人书面同意，不向任何第三方泄露，否则自愿承担相应的赔偿责任。

五、本单位承诺将按照招募公告约定的期限完成对梓宁公司的尽职调查，并提交符合要求的正式投资方案；将积极配合管理人的反向尽职调查及本次预招募的其他相关工作，并按照管理人要求及时提供补充材料、作出相应解释说明。

六、本单位承诺严格遵守招募公告及管理人就本次预招募作出的所有相关规定，若违反本《报名意向书》的任何承诺或招募公告的任何约定，自愿接受管理人作出的取消报名资格、不予退还保证金等处理决定，并承担由此产生的一切法律后果及经济损失。

七、本单位的名称及联系方式如下：

意向投资人（盖章）：

法定代表人或负责人（签字）：

年 月 日

（一至五项证明材料附后）

附件二：

承诺函

梓宁建设集团有限公司管理人：

本单位作为参与梓宁建设集团有限公司（以下简称 “梓宁公司”）意向投资人预招募程序的投资主体，已详细阅读并充分理解《梓宁建设集团有限公司意向投资人预招募公告》（以下简称 “招募公告”）的全部内容，现就本次预招募及后续相关事宜作出如下不可撤销的书面承诺：

一、资质异常处理相关承诺

1.本单位充分知晓梓宁公司现持有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级资质，上述两项资质目前均处于异常状态，且须于*开通会员可解锁*前完成异常处理、恢复正常状态。本单位承诺自身具备处理建筑业企业资质异常的专业能力、资源及实操经验，若被选定为预招募候选投资人，将按照招募公告要求制定合法、可行、具体的资质异常处理方案，并严格按照方案推进资质异常处理工作，确保在*开通会员可解锁*前完成梓宁公司上述两项资质的异常处理，恢复资质正常状态，并确保上述两项资质在梓宁公司破产程序终止之日前持续保持合法、有效、正常状态，若出现资质异常处理失败、资质状态在破产程序内再次异常，或资质被吊销、注销等情形的，管理人有权扣除本单位已缴纳的保证金，同时本单位自愿承担由此给梓宁公司、债权人等各方造成的全部损失，且本单位继续履行异常资质处理义务。

2.本单位承诺，若被确定为本次预招募候选投资人，将以共益债投资的方式，全额承担梓宁公司上述两项资质异常处理的全部相关费用，该共益债的权利、义务及履行方式，严格按照本《承诺函》及招募公告的约定执行。

二、共益债偿还相关承诺

若本单位被选定为预招募候选投资人，且取得正式重整投资人资格，则资质异常处理的共益债款项相应折抵本单位应付竞买款项，本单位支付剩余款项，梓宁公司不再另行清偿共益债；若本单位被选定为预招募候选投资人但未取得正式重整投资人资格，本单位同意管理人收到正式重整投资人竞买款项后，代梓宁公司向本单位无息偿还其资质异常处理的共益债款项，本单位将配合正式重整投资人办理共益债相关的结算、资料移交、人员增减等手续。

三、其他

1.本承诺函内容真实、合法、有效，是本单位的真实意思表示，若违反本承诺函任何约定，本单位自愿承担由此产生的一切法律责任，赔偿管理人、梓宁公司、债权人等相关方因此遭受的全部经济损失，管理人有权取消本单位的包括但不限于预招募候选投资人资格、正式重整投资人资格等，并按照招募公告约定处置本单位已缴纳的保证金。

2.本《承诺函》的效力及于本次预招募程序，以及后续梓宁公司破产清算、重整、和解的全部相关法律程序。

特此承诺！

意向投资人（盖章）：

法定代表人或负责人（签字）：

年 月 日

附件

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