北京农商银行理财业务信息披露系统升级改造项目竞争性磋商公告

（招标编号：GXCZ-C-26080011）

项目所在地区：北京市

一、招标条件

规模：无

范围：本招标项目划分为1

本北京农商银行理财业务信息披露系统升级改造项目已由项目审批/核准/

备案机关批准，项目资金来源为其他资金企业自筹，招标人为北京农村商业银

行股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开募集供应商竞争

性磋商。

二、项目概况和招标范围

个标段，本次招标为其中的：

(001)/;

三、投标人资格要求

(001/)的投标人资格能力要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有理财业务信息披露项目开发成功案例和建设经验；

4.最近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.须具有以下资质：

1)ISO9000系列质量管理体系认证

2)ISO27001系列信息安全管理体系认证

3)ISO20000信息技术服务管理认证

4)CMMI3及以上资质;

本项目

不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从*开通会员可解锁* 09时00分到*开通会员可解锁* 16时00分

获取方式：将报名资料制作成扫描件发送至*开通会员可解锁*@163.com

五、投标文件的递交

递交截止时间：*开通会员可解锁* 13时30分

递交方式：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦25层第三会议室纸质文件

递交

六、开标时间及地点

开标时间：*开通会员可解锁* 13时30分

开标地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦25层第三会议室

七、其他

详见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：北京农村商业银行股份有限公司

地 址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼

联 系 人：付京华

电 话：*开通会员可解锁*

电子邮件：/

招标代理机构：国信招标集团股份有限公司

地 址： 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层

联 系 人： 胡雪薇、赵蕊

电 话： *开通会员可解锁*

电子邮件： *开通会员可解锁*@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： （签名）

招标人或其招标代理机构： （盖章）

竞争性磋商公告附件：

国信招标集团股份有限公司受北京农村商业银行股份有限公司委托，对

北京农商银行理财业务信息披露系统升级改造项目按照竞争性磋商方式进行采

购，现公开募集供应商。

一、采购项目简介

1.软件名称：理财业务信息披露系统

2.软件功能及技术要求

（1）软件功能

序号

功能名称

功能描述

1

用户管理

用户信息新增、注销、激活、冻结、重置密码、授权、查看、编辑、用户权限复制

2

角色管理

新增、删除、分配用户、分配权限、查看、编辑、权限复制

3

功能权限设置

操作功能设置新增、修改、删除、excel模板导出、excel模板导入

4

系统菜单设置

新增、分配权限、修改、删除、修改菜单排序、导出全量菜单用户

5

数据字典设置

字段条目列表、字典项相关内容新增修改删除

6

系统缓存设置

缓存刷新

7

待办流程

工作流审批、文件预览下载、审批单生成、审批单下载、流程处理、批量处理、查询

8

已办流程

已审批流程查看，文件预览下载、审批单生成、审批单下载、流程处理、批量处理、查询

9

产品模板

查看、新增、修改、删除、查询、导出

10 产品系列维护

产品系列维护信息

11 产品信息维护

产品基础信息查看、新增、修改、删除、查询、修改产品状态

12 报备编码登记

补录全国银行理财产品编码、人行返回代码

13

产品费用参数设置

产品费率设置信息查看、新增、修改（支持费用删除）、查询

14 产品份额维护

查看、新增、修改、删除、查询

15

产品多维度份额维护

查看、新增、修改、删除、查询查看、新增、修改、删除、查询

16

产品业绩基准维护

查看、新增、修改、删除、查询

17

产品销售区域多维度份额

查看、新增、修改、删除、查询

18 债券资产

查看、新增、修改、删除、查询、导入、导出（人行资产报送部分要素）

19 基金资产

查看、新增、修改、删除、查询、导入、导出（人行登记编码）

20 资管计划

查看、新增、修改、删除、查询、导入、导出（人行登记编码）

21 非标资产

查看、新增、修改、删除、查询

22 同业类资产

查看、新增、修改、删除、查询

23 权益类资产

查看、新增、修改、删除、查询

24 新增可投资资产 查看、新增、修改、删除、查询

25 委外投资协议

查看、新增、修改、删除、查询

26 同业借款

查看、新增、修改、删除、查询

27 估值信息

查看、新增、修改、删除、查询、数据导入、模板导出

28 持仓信息

查看、新增、修改、删除、查询、数据导入、模板导出

29 基金行情

查看、新增、修改、删除、查询

30 债券行情

查看、新增、修改、删除、查询

31 资管计划行情

查看、新增、修改、删除、查询

32 交易流水信息

查看、新增、修改、删除、查询

33 特定目的载体

查看、新增、修改、删除、查询

34 资产持仓信息

查看、新增、修改、删除、查询、估值信息确认，估值确认取消、人行资产负债分类导入、人行资产负债分类导出

35 产品估值信息

查看、新增、修改、删除、查询、估值信息确认，估值确认取消

36 产品费用信息

查看、新增、修改、删除、查询、估值信息确认，估值确认取消

37 机构信息设置

查看、新增、修改、删除、查询、导入年初行业分类、导出年初行业分类

38 关联方信息设置 查看、新增、修改、删除、查询

39 数据移植导入

底层持仓信息导入

40 估值表解析配置

底层估值表科目、资产价值，资产类型等配置信息根据底层估值表科目灵活配置

41 估值表解析

根据配置的信息解析Excel数据

42 接口任务监控

查看、外部数据接入、运营数据导入、执行状态调整

43 接口任务配置

查看、新增、修改、删除、查询

44 接口字段配置

查看、新增、修改、删除、查询

45 产品日历

查询、新增日历、修改日历（开放日、确认日、披露日）

46 资产日历

查询、新增日历、修改日历（开放日、行权日）

47 交易日历

查询、新增日历、修改、删除工作日

48 工作人员设置

查看、新增、修改、删除、查询

49 用户关系映射

查看、新增、修改、删除、查询

50

基础数据审批流程配置

查看、新增、修改、删除、查询

51 业务流程配置

查看、新增、修改、删除、查询

52 披露工作流设置 查看、新增、修改、删除、查询

53 法人机构设置

查看、新增、修改、删除、查询

54 参数设置

查看、新增、修改、删除、刷新缓存

55 自定义查询

自定义查询配置、新增、修改、删除、自定义查询、导出

56 日志文件下载

文件日志查询、下载

57 新建流程

新增流程设计

58 流程管理

流程管理查看、修改、发布新配置流程

59 流程实例监控

工作流程实例监控

60 任务监控

进度监控

61 我发起的工作流 发起工作流

62

文档模板脚本管理

查看、新增上传、删除、下载

63 披露模板配置

查看、新增、修改、归档、启动、删除、查询

64 披露规则设置

查看、新增、修改、删除、查询

65 披露日规则设置 查看、新增、修改、删除、查询

66 发布日历管理

查看、新增、修改、删除、生成披露文件、查询

67 披露文件生成

查看、新增、修改、删除、生成披露文件、查询、下载、提交审批、撤销审批、调整发布日、手工生成文件、重新生成

68 披露文件管理

退回、预览、归档、下载

69 渠道披露管理

发布、撤销发布、预览、归档、撤销归档、下载

70

信披模板权限设置

查看、新增、修改、删除、查询

71 描述性指标管理 查看、新增、修改、删除、查询

72

推送渠道服务器设置

查看、新增、修改、删除、查询

73 渠道推送配置

查看、新增、修改、删除、查询

74

产品发行阶段-产品发行公告

取值逻辑开发

75

产品成立阶段-产品成立公告

取值逻辑开发

76

产品运作阶段-产品开放式、封闭式、私募净值公告

取值逻辑开发

77

产品运作阶段-产品季度公告

取值逻辑开发

78

产品运作阶段-产品半年度公告

取值逻辑开发

79

产品运作阶段-产品年度公告

取值逻辑开发

80

产品运作阶段-分红公告

取值逻辑开发

81

产品到期公告-产品到期公告

取值逻辑开发

82

认申购汇总（BTA_ALLOT）

TA接口文件

83

赎回及到期汇（BTA_REDEEM）

TA接口文件

84

份额强增强（BTA_QZQJ）

TA接口文件

85

分红汇总（BTA_BONUS）

TA接口文件

86

监管客户组别区域报送数据（BTA_CLIENT_AREA）

TA接口文件

87

人行中债区域销售报送数据（BTA_ SALE_AREA）

TA接口文件

88

工作日情况（BTA_TRANSDAY）

TA接口文件

89

TOP10（BTA_TOP10）

TA接口文件

90 投资者客户数

TA接口文件

91 产品基础信息

资管保留接口文件

92 资管计划信息

资管保留接口文件

93 交易流水信息

资管保留接口文件

94 资金账户

资管保留接口文件

95 产品核算信息

估值接口文件

96 资产持仓信息

估值接口文件

97

产品费用核算信息

估值接口文件

98

债务工具基本信息

资讯接口文件

99 集合投资工具

资讯接口文件

100 债券中证估值

资讯接口文件

101 机构基本信息

资讯接口文件

102

机构外部评级信息

资讯接口文件

103 证券资产类别

资讯接口文件

104

金融机构资管产品统计模板表1-1募集余额

人行报表

105

金融机构资管产品统计模板表1-2募集及兑付发生额

人行报表

106

金融机构资管产品统计模板表1-3只数情况

人行报表

107

金融机构资管产品统计模板表1-4境内募集余额分地区

人行报表

108

金融机构资管产品统计模板表1-5提前及延期兑付

人行报表

109

金融机构资管产品统计模板表1-6到期未兑付

人行报表

110

金融机构资管产品统计模板表2-1资产负债

人行报表

111

金融机构资管产品统计模板表2-2除回购和拆借外贷款按行业、企业

人行报表

112

金融机构资管产品统计模板表2-3除回购和拆借外贷款分地区

人行报表

113

金融机构资管产品统计模板表2-4资产收益权按基础资产投向

人行报表

114

金融机构资管产品统计模板表2-5企业债券按行业、企业

人行报表

115

金融机构资管产品统计模板表3-1存续产品分期限募集余额

人行报表

116 金融机构资管产 人行报表

品统计模板表3-2新发产品分期限募集金额

117

金融机构资管产品统计模板表3-3资产负债剩余期限

人行报表

118

金融机构资管产品统计模板表4-1资管产品资产配置情况

人行报表

119

人行采集报表ZG01资管产品基本信息

人行采集报表

120

人行采集报表ZG02资管产品初始募集信息

人行采集报表

121

人行采集报表ZG03资管产品终止信息

人行采集报表

122

人行采集报表ZG04资管产品存续期募集信息

人行采集报表

123

人行采集报表ZG05资管产品资产负债信息

人行采集报表

124

ZG06资产收益权明细信息

人行采集报表

125

人行采集报表ZG07除回购和拆借外贷款明细信息

人行采集报表

126

人行采集报表ZG08特定目的载体交易对手明细信息

人行采集报表

127

人行采集报表ZG09资产负债剩余期限信息

人行采集报表

128

人行采集报表ZG10债券等资产配置情况信息

人行采集报表

129

人行采集报表ZG11企业债券分行业企业规模情况信息

人行采集报表

130

人行采集报表ZG12除资产收益权外其他债权信息

人行采集报表

131

人行采集报表ZG13其他股权明细信息

人行采集报表

132 产品申报登记

中债报表

133 产品发行登记

中债报表

134

产品募集期总量登记

中债报表

135 产品存续期登记 中债报表136 产品终止登记

中债报表

137 资产要素登记

中债报表

138

底层资产持仓登记

中债报表

139 交易登记

中债报表

140

银行非保本理财业务月度统计表

中债报表

141

理财产品转型情况月度统计表

中债报表

142 产品状态登记

中债报表

143 资产持仓登记

中债报表

144 子份额信息登记 中债报表

145 净值报表

中债报表

146 G06

银监报表

（2）系统安全管理

提供系统的安全策略，包括环境、系统、网络、数据库、应用、规章制度

及运营管理等层面；在满足系统稳定架构设计要求的同时，需要充分考虑系统

的应用安全性。

（3）技术要求

系统应具有高度的通用性、可靠性，技术先进，具备可扩展的能力。功能

全面、性能稳定，具有良好的通用性和兼容性。支持对外服务接口能力。

3.项目服务要求

主要包括系统开发实施要求、项目人员管理要求、文档要求、项目质量管理要

求、系统测试要求、项目验收要求、培训及售后服务等要求。

厂商需协助我行理财业务信息披露系统升级改造项目的需求分析、系统设

计、开发以及相关的文档编写等工作，同时完成系统上线前后的培训及维保支

持服务。厂商参与本项目开发工作的人员不少于5人。其中项目经理1人、开发

人员至少4人（具体项目服务要求详见第四章附件）。对应用软件及相关自主产

品提供至少一年免费保修及系统技术支持服务。

4.商务服务要求

主要包括系统版权要求及商务合同要求。版权要求主要包括受邀方提供

的应用程序（源代码程序和目标代码程序）及数据的使用权和修改权等（详见

第四章附件）。

5.中选供应商数量

从报名供应商中选择1家公司作为中选供应商。

6.付款方式

合同签订后支付30%，项目验收后支付60%，项目验收满一年后支付10%。

7.履约保证金收取

本项目无需收取履约保证金。

二、磋商供应商的资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有理财业务信息披露项目开发成功案例和建设经验；

4.最近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.须具有以下资质：

1) ISO9000系列质量管理体系认证

2) ISO27001系列信息安全管理体系认证

3) ISO20000信息技术服务管理认证

4) CMMI3及以上资质

本项目不允许联合体应答。

三、购买磋商文件：

1、本公告发布媒介中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservic

e.com/）。

2、获取磋商文件时间：*开通会员可解锁*9时至*开通会员可解锁*16时（北京时间

）

3、磋商文件获取方式：

（

1）供应商在汇款前须完成代理机构业务系统中注册并提交成功，如曾提

交注册成功过，本次无需登录。系统注册点击下方链接进行：http://user.gxz

b.com.cn:80/ztb/unit/login/register.jsp

（

2）电汇获取：需将报名资料制作成扫描件发送至*开通会员可解锁*@163.com

,我方收到完整报名资料后发送电子版磋商文件。

邮件标题为

GXCZ-C-26080011 +单位全称+汇款人姓名/联系人。

报名资料须包括：①填写完整并加盖公章的附件

1（扫描件）；

②磋商文件费汇款凭证（扫描件或截图）；

③可编辑版的附件

2（可不盖章）。

3、磋商文件售价：每套500元人民币（如须电子发票须在汇款时备注邮箱

），售后不退。如个人汇款请备注单位全称，为您提供单位抬头的增值税普票

，于递交文件当日领取纸质版发票。

账

户 名：国信招标集团股份有限公司

开户银行：平安银行北京神华支行

账

号：3*开通会员可解锁*6（此账号仅在本项目中使用有效）

（如扫码申请电子发票需在汇款时备注接收电子发票邮箱）

四、递交响应文件

1、首次响应文件递交：响应文件须密封后于应答截止时间前当日递交至规定地

点。逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接受。

2、首次响应文件递交截止时间和递交地点：*开通会员可解锁*13时30分（北京时间

），北京市海淀区首体南路

22号国兴大厦25层第三会议室。逾期收到或不符合

规定的响应文件将不被接受。

3、递交响应文件的同时请单独递交一份法定代表人授权书（附件4）原件。

五、保证金

磋商供应商在递交响应文件时，应附有人民币

1.5万元的保证金，未按规定提供

保证金的响应文件将被拒绝。

六、评审方法

本项目评审采用综合评分法，详细的评分因素和标准见竞争性磋商文件。

七、磋商时间及地点

1、磋商时间：*开通会员可解锁*13时30分（北京时间）。

2、磋商地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦25层第三会议室。磋商供应

商应派其法定代表人或授权代表出席。

八、采购人及采购代理机构信息

采

购 人：北京农村商业银行股份有限公司

地

址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼

联 系 人：付京华

电 话：*开通会员可解锁*

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

联系地址：北京市海淀区首体南路

22号国兴大厦11层

联

系 人：胡雪薇、赵蕊

联系电话：

*开通会员可解锁*转468、312

手

机：*开通会员可解锁*、*开通会员可解锁*

邮

箱：*开通会员可解锁*@163.com

附件

1

授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（

姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名北京农商银行理财业

务信息披露系统升级改造项目（采购编号：

GXCZ-C-

26080011），签署谈判、回执文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

法定代表人

（单位负责

人）

正面

反面

委托代理人

正面

反面

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

应 答

人：

（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： （签字或签章）

委托代理人： （签字或签章）

年 月 日

附件

2

供应商基本信息表（此表须word版即可）

单位名称

联系人

电话

电子邮箱

联系地址

统一社会信

用代码

成立日期

注册资本

企业类型

法定代表人

营业期限

资质类型

资信等级

主营业务

开户银行

开户行号

银行账号

联系人身份证号：

增值税发票

开票信息

开票单位：

发票纳税人识别号：

发票地址：

发票电话：

发票开户行：

发票银行账号：