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公告编号：2025-029

证券代码：831755 证券简称：邦正科技 主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关

于修订<募集资金管理制度>的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0

票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

邦正科技股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范邦正科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的

存放、使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

等法律法规和《邦正科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方

式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的

资金。

第三条 公司的控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司

募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。违反国家法律、法规、《公

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公告编号：2025-029

司章程》以及本制度的规定使用募集资金，致使公司遭受损失，包括经济损失和

名誉损失的，应视具体情况，给予相关责任人处分，必要时，相关责任人应承担

相应民事赔偿责任。

第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用

募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相

改变募集资金用途。

第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的

有效实施。

第二章 募集资金的存储

第六条 为保证募集资金安全使用和有效监管，公司应在依法具有资质的商

业银行开立专用银行账户，用于募集资金的存放、收付和集中管理。募集资金专

户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司应当在发行认购结束后验资前，与

主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》要

求的会计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资

金专户内。

第八条 公司对募集资金实行专户存储制度。除募集资金专用账户外，公司

不得将募集资金存储于其他银行账户（包括但不限于基本账户、其他专用账户、

临时账户）；公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储于募集资金

专用账户。

第三章 募集资金使用

第九条 公司应当严格按照发行文件中承诺的募集资金用途将募集资金用

于公司主营业务及相关业务领域，实行专款专用。

第十条 募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或

借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为

主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不

得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。

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公告编号：2025-029

第十一条 公司应采取措施确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集

资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人

利用募集资金投资项目获取不正当利益。

第十二条 公司暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，经履行法律法规、

规章、规范性文件以及公司章程规定的内部决策程序并披露后，可以投资符合以

下条件的保本型投资产品：

（一）安全性高，满足保本要求；

（二）流动性好；

（三）投资产品的期限一般不超过 12 个月；

（四）投资产品不得质押。

第十三条 使用闲置资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，监事会

发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内公告下列内容：

（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金

净额及用途等；

（二）募集资金使用情况；

（三）闲置募集资金投资产品的额度及期限；

（四）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；

（五）本次投资产品对公司的影响和保证不影响募集资金项目正常进行的

措施；

（六）监事会出具的意见；

（七）法律法规等所要求的其他内容。

第四章 募集资金用途变更

第十四条 公司募集资金应当按照发行文件所列用途使用，公司募集资金用

途发生变更的，必须经董事会、股东会审议通过后方可变更。

第十五条 公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议后 2 个交易

日内公告以下内容：

（一）原募集资金用途及变更的具体原因；

（二）新募集资金用途；

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（三）监事会对变更募集资金用途的意见。

第十六条 公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前，

不得使用该次股票发行的募集资金。

第五章 募集资金使用管理与监督

第十七条 公司财务部应建立募集资金管理和使用台账，详细记录募集资金

存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日

期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。

第十八条 公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出

具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露挂牌公司年度报

告及半年度报告时一并披露。

第十九条 监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况，如有必要，

可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具核查报告。公司应当基于

积极配合，并承担必要的费用。

第六章 附 则

第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》为准。

第二十一条 本制度由公司董事会负责修订和解释。

第二十二条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同。

邦正科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日