公告编号：2026-009

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

交易标的为公司及子公司拟通过办理外部金融机构综合授信、国机财务有限

责任公司（以下简称国机财务公司）综合授信、国机商业保理有限公司（以下简

称国机保理公司）

、中国农业机械化科学研究院集团有限公司（以下简称中国农

机院）委贷、直接贷款以及外部非金融机构融资、担保公司担保授信借款等方式

解决资金需求，

2026 年计划取得综合授信额度 5.511 亿元。

（二）表决和审议情况

公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于审议公司

2026 年度综合授

信方案暨关联交易的议案》

，同意

3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事侯忠超、

任健、陈达、朱建刚回避表决。尚需提交公司临时股东会审议

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

公司及子公司

2026 年度授信、相关担保及反担保需经本单位及上级单位履

行相关审批程序。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中国农业机械化科学研究院集团有限公司

公告编号：2026-009

住所：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号

注册地址：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号

注册资本：

113000.000000 万人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；农业机械制造；农业机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、

副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械服务；

农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；机械设备研发；机械设备销售；

机械设备租赁；工程管理服务；工程造价咨询业务；货物进出口；技术进出口；

非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；对外承包工程；

软件开发；软件销售；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；计

量技术服务；标准化服务；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属材

料销售；谷物种植【分支机构经营】

；谷物销售；豆类种植【分支机构经营】

；薯

类种植【分支机构经营】

；豆及薯类销售；蔬菜种植【分支机构经营】

；新鲜蔬菜

零售；糖料作物种植【分支机构经营】

；花卉种植【分支机构经营】

；草种植【分

支机构经营】；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧

机械销售；环境保护专用设备销售；肥料销售；饲料添加剂销售；农业生产资料

的购买、使用【分支机构经营】

；灌溉服务【分支机构经营】

；农业专业及辅助性

活动【分支机构经营】

；农作物收割服务【分支机构经营】

；农业生产托管服务【分

支机构经营】

；农林牧渔业废弃物综合利用【分支机构经营】

；畜禽粪污处理利用

【分支机构经营】；土壤污染治理与修复服务；生物质能技术服务；智能农业管

理【分支机构经营】

；土地整治服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务）；数字技术服务；工业互联网数据服务；与农业生产经营

有关的技术、信息、设施建设运营等服务；工程和技术研究和试验发展；农业科

学研究和试验发展；旅游开发项目策划咨询；科技中介服务；智能机器人的研发；

智能无人飞行器制造；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；智能农机装备销

售；导航终端制造；导航终端销售；卫星通信服务；卫星导航服务；卫星移动通

信终端制造；卫星移动通信终端销售；卫星技术综合应用系统集成；电子元器件

与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；仪器仪表制造；仪器仪

表销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；教学专用仪器制造；

公告编号：2026-009

教学专用仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；

医疗服务；检验检测服务；认证服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不

得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）

法定代表人：马敬春

控股股东：中国机械工业集团有限公司

实际控制人：中国机械工业集团有限公司

关联关系：现代农装控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：国机财务有限责任公司

住所：北京市海淀区丹棱街

3 号

注册地址：北京市海淀区丹棱街

3 号

注册资本：

175000.000000 万人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理

业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位

之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之

间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员

单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发

行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费

信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。

（市场主体依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营

活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）

法定代表人：赵建国

控股股东：中国机械工业集团有限公司

实际控制人：中国机械工业集团有限公司

关联关系：现代农装实际控制人的控股子公司

公告编号：2026-009

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：国机商业保理有限公司

住所：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-1

注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-1

注册资本：

50000.000000 万人民币

主营业务：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催

收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；

经国家有关部门批准和认可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经

营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）

法定代表人：赵建国

控股股东：中国机械工业集团有限公司

实际控制人：中国机械工业集团有限公司

关联关系：现代农装实际控制人的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司及各子公司在国机财务公司、国机保理公司的融资利率根据金融市场情

况参照同期银行贷款利率浮动。根据中国农机院规定，中国农机院委贷、直贷利

率参照中国农机院本部的平均融资成本、税金和周转资金成本综合确定。对于不

能提供足额反担保的企业，中国农机院将收取相关风险费，委贷（直贷）风险费

率随利率一并收取，该费率依据中国农机院相关政策规定变动。

（二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

公告编号：2026-009

四、交易协议的主要内容

公司计划综合授信总额为 3.681 亿元。北京银行等外部金融机构、外部非金

融机构 1,000 万元，取得方式为通过信用授信取得；国机财务公司 6,500 万元，

取得方式为资产（涞水房产土地及公司持有中机美诺股权）抵押、质押授信；国

机保理公司 6,000 万元，取得方式为以现代农装保定对北起院房租债权质押方式

担保；中国农机院委贷、直贷额度 2.331 亿元。

中机美诺科技股份有限公司（以下简称中机美诺）计划综合授信总额为 1.83

亿元。华夏银行等外部金融机构、外部非金融机构 1,300 万元，取得方式为北京

市农业融资担保有限公司提供担保 300 万元，1,000 万元通过信用授信取得；国

机财务公司 9,000 万元，取得方式为资产抵押；国机保理公司 4,000 万元，取得

方式为信用等；中国农机院委贷、直贷额度 4,000 万元。

上述综合授信及关联单位借款授信期限为 1 年。

2026 年度公司及子公司计划从国机财务公司取得综合授信，公司拟使用自

有房产、土地及所持子公司中机美诺股权向国机财务公司提供资产抵、质押；中

机美诺拟使用自有房产、土地向国机财务公司提供资产抵押。

公司 2026 年度计划从中国农机院取得的借款，按照风险共担的原则，公司

将自有房产土地向国机财务公司抵押授信后剩余部分的价值，以向国机财务公司

抵押的形式向中国农机院办理反担保，以自有的机器设备向中国农机院办理反担

保。

上述用于资产抵、质押价值，以实际办理时以双方认可的价值或者第三方评

估价值为准。对于北京农业融资担保有限公司等担保公司提供的担保，公司、中

机美诺将根据担保公司要求，以自有商标权等资产向担保公司办理反担保。

根据公司 2026 年度综合授信方案，预计公司与关联单位的借款、借款利息

支出及手续费等相关关联交易金额如下：

关联交易

对象名称

关联关系

关联交易性

质

预计交易金额

定价依据

国 机 财 务 有

限责任公司

实 际 控 制 人

下属关联方

关联借款

155,000,000.00 最高使用额度。

国 机 财 务 有

限责任公司

实 际 控 制 人

下属关联方

关 联 方 借 款

利 息 支 出 及

6,000,000.00

借款利率参照同期

银行贷款利率确定。

公告编号：2026-009

手续费

中 国 农 业 机

械 化 科 学 研

究 院 集 团 有

限公司

控股股东

关联借款

273,100,000.00 最高使用额度。

中 国 农 业 机

械 化 科 学 研

究 院 集 团 有

限公司

控股股东

关 联 方 借 款

利息支出

15,000,000.00

中国农机院委（直）

贷预计利率根据农

机院本部的平均融

资成本、税金和周转

资金成本综合确定。

对于农机院给予公

司提供的借款，公司

本部 2026 年将按照

国机集团及农机院

相关文件的规定，办

理反担保。对于不能

足额提供反担保的，

加收风险费率，此费

率随农机院政策规

定变动。

国 机 商 业 保

理有限公司

实 际 控 制 人

下属关联方

关联借款

100,000,000.00 最高使用额度。

国 机 商 业 保

理有限公司

实 际 控 制 人

下属关联方

融资费用

5,000,000.00

融资利率参照同期

银行相关利率确定。

国 机 财 务 有

限责任公司

实 际 控 制 人

下属关联方

关 联 方 日 均

存款额

80,000,000.00 最高日均存款额。

国 机 财 务 有

限责任公司

实 际 控 制 人

下属关联方

关 联 方 存 款

利息收入

2,000,000.00

参照金融机构同期

存款利率计息。

公告编号：2026-009

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是为保证公司正常生产经营所需的资金需求，是合理的、必要

的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司控股股东及关联单位为公司及子公司提供融资，是为了支持公司发展，

不存在损害公司利益的情形。按照风险共担，利益共享的原则，公司充分利用现

有的资产资源提供反担保，取得外部融资，保证正常资金运营，符合公司和全体

股东利益，更好的保护了中小股东利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场

公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于保障公司正常运营资金，有利于公司经营业务开展，不

会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日