公告编号：2026-009

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证券代码：835654

证券简称：ST万源生

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

关于招募重整投资人的公告

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

台州市中级人民法院（以下简称“台州中院”）于*开通会员可解锁*裁定受理

万源生态股份有限公司（以下简称“万源生态”）的破产重整申请并于2026年1

月21日指定管理人。为推进破产重整工作，管理人拟公开招募万源生态重整投资

人。现就公司情况及重整投资人招募事宜公告如下：

一、万源生态基本情况

（一）企业基本信息

万源生态（证券简称：“ST万源生”，证券代码：835654）成立于1998年8

月20日，系全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌上市的股份有限公司（非

上市、自然人投资或控股）。公司统一社会信用代码为9*开通会员可解锁*48138M，注

册地址为浙江省台州市温岭市泽国镇长泾路（温岭市原种场内），注册资本为

12448万元，法定代表人为赵赢，经营范围：林木种子生产经营；建设工程施工；

文物保护工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工

程设计。一般项目：园林绿化工程施工；专业设计服务；污水处理及其再生利用；

水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备销售；土壤环境污染防治

服务；机械设备销售；通讯设备销售；花卉种植；城市绿化管理；树木种植经营；

建筑材料销售（不含沙、砂）。

（二）主要资产及资质情况

万源生态名下登记有8处房产及1处车库、5枚有效注册商标，32项专利（3

项为发明专利，29项为实用新型）、苗木、办公设施以及应收账款等。万源生态

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应收账款涉及219个工程项目，分布于浙江、山东、湖北、河南等11个省、市、

自治区，存在账龄长、工程项目情况复杂等。

经管理人调查，万源生态现有工程设计风景园林工程专项甲级、市政公用工

程施工总承包一级、古建筑工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、

城市及道路照明工程专业承包二级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、

建筑工程施工总承包二级、文物保护工程施工贰级等建筑企业资质。

（三）负债情况

截至*开通会员可解锁*，管理人接受的债权申报共计241户，债权金额合计

451,021,772.55元。其中，管理人认为成立的债权有110户，债权总额

203,745,595.76元；暂不予确认的债权有126户，申报金额为241,938,916.87元。

另经管理人调查，万源生态有职工债权62户，确认债权金额3,462,274.23元。债

权数据最终以人民法院裁定确认的债权为准。

二、招募须知

（一）本招募公告不构成要约，不构成管理人的任何承诺或保证，不具有投

资协议的约束性效力，不适用《中华人民共和国招标投标法》，管理人有权视本

案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次意向投资人预招

募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任，公告内容的解释权由管理人行使。

（二）本招募公告仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，

管理人不承担保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需开展尽职调查或更进一

步了解公司的有关情况，需向管理人提交报名材料、签署保密协议并缴纳保证金。

意向投资人可根据自身安排，自行或委托中介机构开展尽职调查工作。

（三）新三板风险提示：审计机构出具了无法表示意见的2024年度审计报告。

若2025年度仍被审计机构出具无法表示意见或否定性意见的审计报告，将导致万

源生态触发财务类强制退市。

三、报名条件

（一）意向投资人依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或自然人,

具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；最近三年不存在重大违法行为、违规

行为；未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被列入经营异

常名单；无其他法律、行政法规规定以及监管机构认定的不得收购公众公司的其

他情形。

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（二）意向投资人应具备与本次重整投资相适应的资产规模和资金实力，具

备确定性的资金来源，且保证其资金来源合法合规，并能出具相应的资信证明或

其他履约能力证明。

（三）本次招募接受以联合体形式参与报名，意向投资人可联合不同专业方

向的机构进行申报。以联合体形式参与的意向投资人须明确牵头单位并说明各自

角色分工、权利义务。牵头单位需同时符合上述全部条件，其他参与方需符合上

述第（一）项条件。

四、招募流程

（一）报名

1.报名期限及要求

意向投资人需于*开通会员可解锁*17时00分前将报名材料按照要求向管理人提

供，报名材料应加盖意向投资人公章和骑缝章装订成册，并由其法定代表人或负

责人签名后将报名材料的电子版拷贝至保密U盘，一并现场提交或邮寄至管理人

指定地址。

如为联合体报名的，报名材料每份均应加盖全体联合体成员的公章和骑缝章

装订成册，并由全体联合体成员的法定代表人或负责人签名。意向投资人未按照

管理人的要求提交完整准确报名材料，且不予补正的，管理人有权不予接收，视

为意向投资人撤销报名。

2.报名地址及联系方式

报名地址：浙江省台州市黄岩区西城街道吾悦广场11号楼1单元2906室；联

系人：叶律师；联系方式：*开通会员可解锁*。

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（附件1）；

（2）承诺函（附件2）；

（3）主体资格及授权委托证明材料：意向投资人为法人或非法人组织时应

提供的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明（附件3）、授权委托书

（附件4）和受委托人身份证复印件；意向投资人为自然人时，则需提供个人身

份证，委托他人时，还须提供授权委托书和受委托人身份证。受托人为律师的，

提交律师证复印件及律师事务所指派函原件；受托人为意向投资人工作人员的，

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提交身份证复印件以及劳动合同复印件、社保记录复印件等证明存在劳动人事关

系的材料；

（4）意向投资人基本情况介绍，包括基本工商信息、股权结构、历史沿革、

组织架构、近三年主营业务情况和主要财务数据、与万源生态的产业关联性及经

营管理经验和优势（如有）、投资人以往参与重整投资或企业并购的经验（如有）

等；

（5）意向投资人征信报告；

（6）意向投资人的资金实力证明材料，包括但不限于：最近三个会计年度

的财务报告或审计报告；若意向投资人存续时间不足三年，应提供存续期间全部

会计年度的财务报告或审计报告，并提供其控股股东或实际控制人最近三个会计

年度的财务报告或审计报告。意向投资人为自然人的，需提供本人存款证明等显

示资金余额情况的资料；

（7）如为联合体参与报名，需要提供联合体内部相关协议或说明文件（由

全体联合体成员加盖公章或签字捺印），介绍各自角色、权利义务、分工及职责

等情况，并明确联合体牵头意向投资人，由牵头意向投资人负责提交报名材料、

支付保证金、投资款等。管理人的相关通知等发送至牵头意向投资人，即视为已

通知联合体投资人。

（二）资格审查

管理人收到意向投资人提交的报名材料后，将对报名材料以及是否符合招募

条件进行审查，并将审查结果通知该意向投资人。符合条件的意向投资人需在管

理人通知的期限内支付保证金200万元（大写：贰佰万元整）。未按时支付保证

金的，视为撤销报名。保证金缴纳方式和账户，由管理人在审查结果中另行通知。

（三）尽职调查

在报名期限内，自通过初步审查、支付保证金，并签署《保密承诺函》（附

件5）之日起，意向投资人可自行或委托中介机构开展尽职调查工作，管理人、

万源生态将积极配合。意向投资人开展尽职调查所需的一切费用由其自行承担。

意向投资人应当于报名期限内，通过邮寄或现场送达方式向管理人提交具有

可操作性的、用印且密封的《重整投资方案》。重整投资方案的内容应当包括不

限于：拟投入的资金、经营方案、出资人权益调整、职工安置方案及其他与投资

相关的条款和条件等。意向投资人应于前述期限内及时提交约束性重整投资方

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案，否则视为放弃重整投资人遴选资格。前述提交期限届满后，若意向投资人存

在程序性事项的时间需求，管理人有权视情况决定是否延长提交期限。

管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查，意向投资人应当充分配合。

（四）遴选机制

报名期限届满后，管理人将在法院的指导、监督下开展遴选工作，确定中选

投资人并组织签订重整投资协议。遴选机制及具体遴选工作安排将另行书面通

知。

（五）保证金的处理

对于通过资格审查但未中选的意向投资人缴纳的保证金，管理人将在相应结

果通知发出之日起5个工作日内无息退还。对于最终中选的重整投资人，其已缴

纳的保证金将转化为签署《重整投资协议》后的履约保证金（不计息）。

五、其他

本公告由管理人编制，解释权归属管理人。管理人有权继续、中止或终止本

次重整投资人招募，意向投资人一旦提交报名材料，则视为对本招募公告内容和

要求无异议，且不会基于管理人行使前述权利而进行任何主张。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

万源生态股份有限公司

*开通会员可解锁*

附件：

1. 报名意向书；

2. 承诺函；

3. 法定代表人或负责人身份证明书（范本）；

4. 授权委托书（范本）；

5. 保密承诺函（范本）。

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附件1：

万源生态股份有限公司重整投资人

报名意向书

名称

报名形式

□联合体报名联合体名称：

；

牵头投资人：

；

□单体报名

通讯方式

（联系人应为有权代表

意向投资人的授权人士）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

地址：

退款账户信息

（联合体应填写牵头投

资人账户）

账户名称：

开户行：

账号：

我方郑重承诺，我方已充分评估、知悉并自愿承担参与本次万源

生态股份有限公司重整投资人招募的全部成本、风险、负担。

意向投资人（公章）：

法定代表人或负责人（签章）：

年

月

日

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附件2：

承 诺 函

万源生态股份有限公司管理人：

我方拟参与贵方开展的万源生态股份有限公司重整投资人招募，

我方承诺：

一、我方符合贵方发布的重整投资人招募公告规定的意向投资人

应具备的下述各项招募条件：

（一）我方是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法

人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。我方符

合证券监管机构要求的相关条件，不具有根据相关法律、法规及法院

要求不适宜参与重整投资的其他情形。

（二）我方近三年不存在重大违法、违规行为，未被列入失信被

执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）我方具备足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的

资信证明或其他履约能力证明，且保证资金来源合法合规。

（四）我方如组建联合体并作为牵头投资人参与本项目，保证其

他联合体成员均符合上述全部招募条件。

二、我方提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒

或遗漏。我方自愿参与本项目重整投资人的公开招募和遴选，已经获

得内部有权机关的决策批准。

三、若我方最终被确定为万源生态股份有限公司等企业的重整投

资人，我方将全面充分依照重整投资协议的约定履行相应义务。

意向投资人（公章）：

法定代表人或负责人（签章）：

年

月

日

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附件3：

法定代表人/负责人身份证明书

（身份证号码：

）在我单位

任

职务，为我单位的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）。

证明单位（公章）：

法定代表人或负责人（签章）：

年

月

日

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附件4：

授权委托书

委 托 人：

住 所 地：

联系方式：

受 托 人：

身份证号：

联系方式：

委托人就万源生态股份有限公司重整投资人招募事项，特委

托上述受托人作为委托人的代理人，受托人的代理权限为：

1.向本案管理人索取及提交尽调、报名材料；

2．接收与本案重整投资人招募的公告、通知及其他相关资料

；

3.处理与本次重整投资人招募相关的其他事务；

4. __________________________________________

附：受托人身份证复印件（加盖委托人印章）

委托人（公章）：

法定代表人或负责人（签字）：

受托人：

年 月 日

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附件5：

保密承诺函（范本）

万源生态股份有限公司管理人：

我方拟参与万源生态股份有限公司（以下简称“万源生态”）的

重整投资人招募，鉴于我方有可能在参与本次招募的过程中接触或使

用万源生态的保密信息，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、

法规的规定，我方就保密义务相关事宜做出如下承诺：

1.我方承诺对参与本次招募过程中取得（接触、获取及/或知悉）

的标的公司任何未公开的资料、信息、记录、文件，与本次招募有关

的意见、建议、分析、研究报告，以及围绕本次招募进行的谈判磋商、

文件签署等任何进展信息（以下简称“保密信息”）严格履行保密义

务，未经贵方事先书面许可，不向任何第三方及任何媒体透露、传播、

复制或提供其使用等，并保证该等保密信息仅用于本次招募之目的。

2.我方承诺将严格控制内幕信息的知情范围，绝不泄露内幕信

息、绝不进行内幕交易、绝不利用内幕信息操纵股价，否则贵方有权

单方面取消我方投资人参选资格。

3.我方的董事、员工、顾问、授权代表及聘请的第三方专业机构

均应遵守本函的规定。若违反上述承诺，我方将自愿承担相关法律责

任和由此带来的一切不利后果，并赔偿各方因此遭受的全部损失。

意向投资人（公章）：

法定代表人/负责人（签名）：

年

月

日