项目一览表

序号

公开调研产品名称

预算（万元）

需求数量

需求部门

1

重庆市人民医院智慧银医运营管理系统建设项目

650

1套

财务处

序号

系统名称

银医系统名称（金融属性）

1

预算管理系统

资金规划管理

2

成本管理系统

收费项目成本管理

3

财务管理系统

财资核算管理

4

资金管理系统

银医直联管理

5

费控管理系统

报销发放管理

6

物资管理系统

物资支付管理

7

资产管理系统

资产价值管理

8

供应商协同系统

供应商平台管理

9

决策分析系统

资金监控与经济运营分析管理

10

基础平台

基础平台

11

系统集成

系统集成

12

财务历史数据迁移

财务历史数据迁移

13

项目经费管理

项目经费管理

序号

系统名称

功能要求

1

资金规划管理

建设目标：

根据《公立医院全面预算管理制度实施办法》及医院实际管理要求，以医院战略发展规划和年度计划目标为依据，充分运用预算手段开展医院内部各类经济资源的分配、使用、控制和考核等各项管理活动。构建从预算项目申请、入库、预算编制、调整、执行控制到绩效考核的PDCA全流程闭环管理。强化预算执行和控制管理，通过信息化手段，从财务、物资、资产、报销、合同、资金等系统自动获取预算执行数据。

（一）基础设置

1.支持预算对象、预算项目的自定义审批流程

1.1▲系统提供预算科室、预算归口科室档案，可针对医院实际业务进行参与预算科室指定。

1.2▲系统提供自定义预算项目档案，可按预算维度指定对应预算类别及明细项目，预算大类档案包含业务预算、收入预算、支出预算、项目预算、采购预算、资金预算等；明细预算项目可根据实际情况自定义编制。

1.3▲系统支持灵活的预算流程，支持一上一下、二上二下等预算流程，通过配置对应的预算阶段任务，可实现预算的编制与流转。

1.4▲支持预算对象落实到每个预算科室和归口管理科室，实现全院所有科室的预算管理。

1.5▲提供精细化的预算执行控制功能，支持在系统前台界面，按单据动作可视化配置预算执行控制策略，如“单据保存”时增加预算预占、“单据审批”时减少预算预占并增加预算执行等等。

2.▲系统支持多种预算周期：提供年、季度、月编制预算的周期；既可以满足财务预算、资金预算，也可以满足业务预算的需要。提供多个层次管理，组织结构可以由上级部门到最下级部门。

3.▲系统支持灵活的预算权限控制:系统提供灵活的预算权限配置，可对预算科室、预算项目、预算任务分别进行预算权限控制，预算的每个阶段对应不同的用户分别进行预算的编制。

（二）预算编制

1.▲提供预算的指标分解下达功能，支持自上而下、自下而上的编制模式。

2.▲在预算体系、模型、任务等创建完毕后，各预算主体按任务执行预算编制。

3.▲可以利用系统对预算进行编制，也可以将已经核定的预算数据，直接录入或导入预算系统。支持预算期初数据录入或导入功能。

4.▲支持逐级管理中形成的差额汇总。

5.▲支持自动汇总科室编制的预算，并在科室编制的预算的基础上调整科室编制预算；支持自动对归口编制的预算进行汇总。

6.▲支持对整个编制环节进行查询统计，并按照不同维度的组合查询，如预算类型、预算指标、归口科室、经济业务类型、会计科目等。

7.▲支持根据预算类型、预算年度和预算任务查询预算编报进度，可直观显示已编报、未编报的科室及任务。

（三）预算执行

1.▲支持预算执行数据与HIS、HRP中其他模块等的无缝衔接、取数，实现与总账、应收应付、报销及现金管理等模块接口进行数据传输，预算与核算数据可对应查询。

2.▲支持预算按照医院的情况，定义不同的预算执行类型，如合同执行、报销执行等；支持预算执行类型按照不同的模板展示。

3.▲支持费用使用申请时预占预算额度，费用报销时释放预占数并生成实际预算执行数。

4.▲支持按照预算控制类型的定义，控制预算的执行，如刚性控制、柔性控制等。

5.▲预算执行申请支持按照医院的审批流程，定义审批流。

6.▲对于专项预算特别是财政资金系统能提供到期预警、使用进度预警等功能，方便业务部门跟踪经费使用情况。

7.▲通过与财务、业务系统的对接，实时掌握预算执行情况，可按月、季、年甚至自定义期间查询预算执行进度。

8.▲支持期初预算执行管理，可按预算类型对应的预算维度要素采集对应的期初预算执行数据，并能在预算执行报表中区分查询。

9.★支持定期对预算执行情况进行反馈，可根据预算执行率进行评分、并分析偏差原因。

（四）预算调整

1.▲预算调整申请：支持预算或者归口科室发起预算调整的申请；预算可以调整、也可以调剂，并支持相关控制；预算调整支持根据医院的情况定义。

2.▲支持预算调整全流程在系统里进行，系统自动生成预算调整单，支持多科室批量调整预算。

（五）▲预算审批

▲支持根据不同预算审批权限设置相应流程。

★支持多种类型预算的集中批量批复，可在同一系统界面进行业务预算、支出预算、项目预算、资金预算等类型预算的集中批复。

（六）预算分析

1.▲支持医院自定义分析指标、期间等不同条件下系统自动取数完成收入、支出、项目、资产采购等预算分析报表，并提供对比分析表（包含图表对比），并通过系统保存分析文档。自动生成预算分析报告模版。

2.▲支持预算表单的自定义设计。

3.▲支持WORD、EXCEL、PDF的导出及打印。

（七）▲预算考核：能建立预算执行情况考核指标库，并根据医院管理要求自定义调整。

（八）数据查询

1.▲具备预算报表和图表分析自定义功能，满足多种报表查询、分析功能。

2.▲实现与总账、应收应付、报销及现金管理等模块接口进行数据传输，预算与核算数据可对应查询。

3.▲各预算主体选择相关信息后进行数据展现，也支持直接选择查询条件来查询到预算及执行相关数据。

4.▲通过权限控制，支持各预算科室、预算归口管理科室自助查询预算执行情况。

5.▲根据管理需要提供各类预算数据导出功能。

（九）项目库

1.▲支持预算项目的论证将项目论证从科室填报到院内各个环节的论证，以及院外专家论证结果全部在系统内管理；实现整个论证过程的科室查询和管理部门监控。

2.▲实现项目预算管理，提供项目立项基本信息登记，完成项目总预算编制，为项目经费计划以及项目明细支出提供控制依据。

3.▲支持医院预算的中长期规划在项目库落地，进行多年的持续滚动管理。

4.▲所有通过论证的项目入库后，作为后续预算编制与执行的数据源头，与后续环节进行流程与数据关联，可对全院项目的执行情况进行分析和监督，实现医院资源的有效配置。

5.▲针对不同项目可以进行不同的论证内容预置，如：资产类项目、信息类项目等。

（十）预算报表分析

1.▲设计合理使用的预算表单，预算编制后生成的财务预算报表能够对接财政局预算与国库支付系统，满足上级主管部门全口径预算要求，生成预算报表及预算报告。

2.▲支持将院级预算指标逐级分解到预算归口管理科室及预算科室，支持从最基层的预算科室开始，进行自下而上的预算，经过预算的逐级上报与汇总，最终得到院级预算报表。

3.▲实现多种报表生成，包括但不限于以下报表：收入预算执行表、支出预算执行表、物资采购预算执行表、资产采购预算执行表、项目支出预算执行表。

2

收费项目成本管理

建设目标：

全面支持政府会计准则、制度、指南、解释、《公立医院成本核算规范》，符合国家卫健委及重庆市有关全成本管理和核算的要求，遵循财务会计与责任会计体系的有机结合，建立基于全院所有核算单元的全成本核算、控制和计划体系，通过系统完成科室成本、项目成本、床日成本、诊次成本及DRG成本的精细化核算。

（一）基础设置

1.▲基础数据：根据医院成本管理要求定义基础数据：科室分类、成本核算单元、收入分类、收入项目、成本分类、成本项目、收费项目、病人档案、薪资项目、设备分类、设备档案等。

2.▲数据对照设置：支持人员职称对照关系设置、科室部门对照管理设置、成本项目对照关系设置，实现财务、人事、资产等其他业务系统的一体化应用。

（二）科室成本核算

1.▲根据《公立医院成本核算规范》设置科室成本核算单元，并实现与系统科室档案的对照。

2.▲根据《重庆市公立医院科室成本核算操作指引》，实现对门诊临床科室、住院临床科室、医技科室、医辅科室、行政后勤科室的成本核算。

3.▲成本核算的数据包含人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧、无形资产摊销、计提风险基金和其他费用，支持成本数据的自动归集。

4.▲支持通过接口、EXCEL导入或手工录入等方式对房屋的使用部门和使用面积进行维护，并根据部门设置相应权限。

5.▲支持通过接口、EXCEL导入或手工录入等方式对相关成本（水电气、清洁费等）进行维护。

6.▲工作量数据包含医疗服务项目频次、门急诊工作量、住院工作量、内部工作量（清洗消毒物品数量）、医务人员数量、科室床位数、业务用房面积等，支持手工录入、EXCEL导入、从HIS等三方系统自动采集等多种方式获得工作量数据。

7.▲各成本核算单元通过直接计入或计算进入的方式进行直接成本归集，临床服务类核算单元、医疗技术类核算单元、医疗辅助类核算单元的直接成本形成医疗业务成本，行政后勤类核算单元的直接成本形成管理费用。按照分项逐级分步结转的三级分摊方法，依次对行政后勤类核算单元、医疗辅助类核算单元、医疗技术类核算单元直接成本进行分摊，形成医疗成本。在此基础上对财政项目拨款经费、非同级财政拨款项目经费形成的各项费、用进行归集和分摊，形成医疗全成本。再对科教经费形成的各项费用、资产处置费用、上缴上级费用、对附属单位补助费用、其他费用等各项费用进行归集和分摊，形成全成本。支持间接成本的定向分摊，支持成本科室中介和成本项目中介。支持指定某项分摊的成本归集为摊入科室的直接成本。

8.▲科室成本报表：包括医院科室直接成本表（医疗成本）、医院科室直接成本表（医疗全成本和医院全成本）、医院临床服务类科室全成本表（医疗成本）、医院临床服务类科室全成本表（医疗全成本和医院全成本）、医院临床服务类科室全成本构成分析表、医院科室成本分摊汇总表、医院诊次成本构成表、医院科室诊次成本表、医院床日成本构成表、医院科室床日成本表，支持自定义科室成本报表。

9.▲科室成本分析：包括同比分析、趋势分析、比率分析、因素分析、收支平衡分析、本量利分析等。

10.▲数据原则应遵守实际成本计价原则、成本分期核算原则、合法性原则、重要性原则、一贯性原则、权责发生制原则、配比性原则、可靠性原则等会计核算原则。

11.▲分摊方法应遵循相关政策的规定，进行三级四类的分摊。核算分摊方法可灵活设置科学、合理的参数，便于不同成本项目采取不同的归集分摊方法，诸如：按面积分摊、按人员分摊、按服务量、按工作量分摊等；支持公用成本按照任意参数合理分摊，支持管理费用的定向、非定向分摊，支持医疗辅助科室的服务量、工作量分摊，支持医疗技术科室的收支配比、工作量分摊方法。

12.▲成本归集与分摊后，实现会计核算与成本核算的结果保持一致。

（三）项目成本核算

1.▲支持根据《重庆市医疗服务价格（试行）》及陆续发布和修订的医疗服务价格项目设置项目档案，包括临床科室开单执行的项目、临床开单医技执行的项目、临床与医技合作执行的项目等。

2.▲支持取科室成本二级分摊数据结果作为项目成本核算基础数据。

3.▲支持从医院HIS系统中采集核算期间所有发生的医疗服务项目收入数据明细，包括：发生医疗服务项目收入的开单科室名称、开单科室编码、执行科室名称、执行科室编码、医疗服务项目编码、医疗服务项目名称、计价单位、收费标准、医疗服务项目工作量（频次）、医疗服务项目收入等。

4.▲工作量数据包含医疗服务项目频次、门急诊工作量、住院工作量、内部工作量（清洗消毒物品数量）、医务人员数量、科室床位数、业务用房面积等，支持手工录入、EXCEL导入、从HIS等三方系统自动采集等多种方式获得工作量数据。

5.▲支持比例系数法、标准成本法、作业成本法等多种方法核算项目成本。

6.▲项目成本报表与分析：医院医疗服务项目成本汇总表、医院医疗服务项目成本明细表、医院医疗服务项目成本差异表、医院医疗服务项目保本分析表、医院医疗服务项目成本构成明细表、科室医疗服务项目成本差异表、科室医疗服务项目保本分析表、科室医疗服务项目成本构成明细表，支持自定义项目成本报表。

（四）DRG病种成本核算

1.▲总体要求：适应DRG支付改革和医院内部DRG管理模式应用的需求，在对病例进行DRG分组，在项目成本的基础上，核算DRG分组成本。

2.▲基础数据管理：DRG病种成本核算依赖病案首页数据对病种进行分组、根据病历的收费明细对各项成本进行叠加，基础数据管理包括首页数据管理和病历收费明细数据管理。

3.▲病种核算模型：根据定义好的病种，筛选病历数据，根据病历收费信息生成病种成本核算模型。

4.▲病种成本计算：支持成本收入比法、项目叠加法等多种方法计算病种成本。

5.▲病种成本报表与分析：提供DRG病种的收入结构、成本结构、收益分析，为医院经营决策和管理提供数据依据，如病种成本明细表、病种成本构成分析、病种全成本分析、病种结余分析、不同难度（CMI）病种收入成本分析表等，支持生成规定的报表和自定义报表。

（五）▲直接成本归集：支持医院水费、电费、气费、物业管理费等公共费用的采集，可实现设置分摊参数比例，将公共费用批量自动分摊到各科室，作为各科室的直接成本，同时将分摊结果生成财务费用核算凭证，实现成本核算与财务核算的一体化。

（六）▲成本分析：能够自定义成本分析报告模板，满足医院“收入分析”、“成本分析”、“效益分析”等的要求。可根据各核算单元成本的组成元素、来源、成本对象（科室、床日、诊次、项目、病种）等进行因素、趋势、结构、同比、量本利等全方位的灵活多样的成本分析,能够反映本期成本与上期成本、上年同期成本、预算成本、年平均成本的差异分析，具备核算单元（门诊、住院、医技）收入、成本、收益、保本工作量、保本收入等成本分析功能，及时揭示成本的变化趋势及变动的因素，以把握成本变动规律，提高成本效率。支持集团、院区、科室、项目、病种（DRG分组）、诊次、床日及关键设备收入成本收益分析等。

3

财资核算管理

建设目标：

基于岗位职责提供个性化系统工作桌面、提升系统易用性，实现财务核算与HIS、应收、应付、资产、预算、报销、物资、药品、人事、合同、成本等业务及管理系统的联动，根据业务需要支持系统间穿透查询，自动取数，系统间数据相互校验，可追溯，通过深度的业财融合实现财务核算精细化、智能化，进一步提升医院财会监督和风险控制能力。

（一）总账

1.▲总体要求：遵循《医院财务制度》、《政府会计制度》的要求，满足财务部门日常会计核算、记账、结账、财务报表、现金管理、应收应付、报销管理、固定资产、存货核算等业务管理要求，建立一体化的会计核算系统，与医院其它业务系统（人事、物资、资产、报销、预算、HIS、合同等）实现整合，实时真实反映医院经营活动过程，实现财务对医院经济运行过程的记录、监督、分析和追溯。

2.基础设置

2.1▲根据医院的要求，个性化设置是否自动平行记账、是否自动分析现金流量、是否自动分析差异、凭证号是否允许手动修改、科目显示方式、辅助核算显示方式等；

2.2▲按照医院的实际情况和会计科目管理要求设置科目体系，支持自定义。如医院未来有集团层科目管理要求，各个核算单元可以基于集团科目的控制规则，进一步细化，形成各个核算单元的科目表。如医院形成集团层科目管控要求，各个核算单元可以基于集团科目的控制规则，进一步细化，形成各个核算单元的科目表；

2.3▲支持按照不同账簿定义不同凭证类别，不同凭证类别定义不同凭证控制规则。如现金凭证必须有现金类科目、必须录入现金流量等；

2.4▲支持按照医院的核算规则，定义辅助核算，提供多辅助核算功能，支持多个的辅助核算项，满足管理需求；

2.5▲支持按照医院的要求，定义平行记账规则、现金流量分析规则、财务盈余与预算结余差异的分析规则等。

3.期初设置

3.1▲支持期初手工录入、EXCEL导入、通过上年结转等方式录入期初，支持对上年结转的期初进行调整；

3.2▲支持期初建账并对已建账的期初进行冻结处理；

3.3▲支持对期初的自动试算平衡。

3.4★支灵活设置分摊规则，可按部门、人员、收支项目、经济功能分类、资金来源等对象设置凭证分录自动分摊规则，支持手工指定分摊比例、支持自动计算平均分摊比例。

4.凭证制单

4.1▲支持按《政府会计制度》要求的财务核算，支持在同一张凭证中处理财务会计凭证及预算会计凭证；

4.2▲支持在同一系统界面进行支持多个法人单位、多业态、多会计准则、多账簿的核算处理，编制凭证时通过选择核算账簿直接切换，无须重新登录；

4.3▲支持凭证的制单、审核、出纳签字、记账处理，支持按照医院的实际业务，定义凭证处理流程，如先出纳签字再记账或者先记账后出纳签字等，并通过严格的权限控制对数据进行区分隔离；

4.4▲支持凭证的手工录入、凭证模板、常用凭证调用、自动生成凭证等各类凭证的处理；

4.5▲支持智能平行记账；能按照制度要求，自动识别是否需要平行记账、并根据医院核算规则，自动根据财务会计分录生成预算会计分录；

4.6▲支持系统自动识别是否存在财务盈余与预算结余的差异，且自动分析差异项；

4.7▲支持凭证自动识别是否需分析现金流，并根据医院的规则，自动分析现金流量；

4.8▲支持凭证实时校验现金流量的正确性、平行记账及差异的正确性，并进行提示；

4.9▲支持根据医院的情况，定义及使用常用凭证，减少录入量；

4.10▲支持对凭证的冲销业务，并支持红冲、蓝冲等方式的冲销；

4.11▲支持对凭证审核标错、也支持对凭证的分录行审核标错；

4.12▲支持多种方式的凭证整理；

4.13▲支持凭证的单张及批量打印，并支持记账时对凭证断号等情况的检查；

4.14▲支持凭证附件的上传、存储、预览、下载等；

4.15▲支持按照《政府会计制度》要求及医院财务核算规则，定义凭证结转类型、自动按照科目及辅助明细进行结转，并自动生成凭证；

4.16▲支持对凭证的多维度查询，如根据期间、凭证日期、凭证号、摘要、制单人、辅助项等各种维度的查询。

4.17▲支持针对凭证分录的快捷业务操作，可直接通过凭证分录进行往来核销操作，支持按分录快速分摊，支持按凭证分录添加附件。

4.18▲提供多种联查功能，支持通过凭证联查序时账、报销单据及原始来源单据、冲销凭证、被冲销凭证等。

4.19★支持持以收定支、周期性凭证的定义与自动生成。

5.▲账簿：系统能自动生成各种科目余额表、试算平衡表、凭证汇总表、科目汇总表、三栏式明细账、多栏式明细账、数量金额式明细账、序时账、现金日记账、银行日记账、各种辅助核算账表等各类查询报表。

6.▲数据查询支持跨年度、跨院区、跨部门的账表及辅助账统计查询。

★支持自由选择科目余额表的跨年合并显示或按年分行显示。

7.期末及年末处理

7.1▲支持按照不同的账簿试算自动试算平衡；

7.2▲支持导航式的结账处理；

7.3▲支持结账处理过程中，对总账及明细账的一致性、凭证处理状态检查、损益结转情况等的自动检查；

7.4▲支持反审核、反记账、反结账处理；

7.5▲支持年终结转、反结转处理。

7.6▲支持与资产账、存货账等系统的期末同步结转，自动校验各系统数据的一致性。

7.7★支持设置月结检查项目，包括本期未记账凭证、本期损益未结转为零、本期账面试算平衡、空号凭证等，可自定义增加人工检查项目。

8.收入、药品核算接口

8.1▲系统支持按照不同接口类型定义不同的录入字段，收入接口包括但不限于收入大类、结算方式、金额等字段；药品接口包括但不限于药品分类、药品名称、供应商、业务日期、数量、单价、金额等字段；

8.2▲支持使用系统工具，通过工作表执行配置获取对账中间库医院方对账单数据自动传输至目标系统表；

8.3▲将HIS门诊收入、住院收入、预交金按天与财务系统对接，支持按门诊、住院口径进行收入（预交金）日报表查询。支持按收费员进行核算，支持按医联体医院及病人等进行辅助核算。可以通过灵活的配置对应关系和凭证模板生成需要的凭证。同时，系统需预置按照新会计制度要求的入账方式，为财务人员提供参考；

8.4▲提供对应关系设置，保障总账模块和其他系统基础信息的衔接；

8.5▲支持按天、按月及自定义时段完整调取病人档案；

8.6▲提供门诊和住院收入日报表查询，可以按天获取HIS系统或其他系统的收入数据供收入会计核对。含收费员信息，支持按收费员进行核算。提供预交金收入日报表查询，含病人信息，支持按病人进行辅助核算。提供灵活的凭证模板设置，可以按医院的业务需要灵活定义凭证分录；

8.7▲支持与HIS对接，按药品类别采集药品入库、药品出库（出库包含科室领用、门诊销售和住院销售）数据，并按医院要求自动生成会计凭证，支持中间库、各种中间文件等方式。

（二）应收应付管理

1.基础设置

1.1▲支持按照医院的要求，定义不同的应收应付类型，如医保应收、商保应收、物资采购应付、设备购置应付、维修维护应付、工程基建应付、专项经费应付、药品应付等各类应收应付类型；

1.2▲支持按照不同的应收应付类型，设置不同的输入字段及输入内容；

1.3▲支持按照不同的应收应付类型，定义不同的审批流程，不同的打印模板；

1.4▲支持多单位的应收应付管理。

2.应收

2.1▲支持单位（病人）往来款项管理，支持从HIS系统获取欠费信息，自动建立客户档案并将欠费信息传到应收系统、生成会计凭证到会计核算系统。可以在医院层面做到全院客户信息的统一管理、维护与分散使用。提供预收款管理功能，支持预收款与应收款项对冲；

2.2▲支持收款合同与应收系统的关联，根据合同中约定的收款时间节点自动按期生成应收单据，并将单据传输给会计人员生成相应的应收款分录。为医院提供各种应收款的处理、核销及相关的查询、统计的功能；支持对病人应收款的管理，加强应收账款统计分析、账龄分析，及时进行到期账款的催收，以防止坏账发生。

3.应付

3.1▲支持自动挂账功能，当设备物资部门完成采购，办理完成入库验收手续后编制入库单和采购发票，同时将数据传输到会计核算模块生成相应的应付账款分录；通过应付系统，实现与会计核算系统的一体化应用，支持自动处理“非货票同行”的往来款业务，实现对供应商的应付款进行实时、准确、全过程透明管理。

3.2▲支持支付申请功能（物资管理部门用）：物资管理部门收到发票后，可在系统上填制支付申请单并打印出来与发票一起走签字流程；支持自定义付款审批（申请）单，付款申请有合同的自动或手工关联合同，无合同或特殊情况下的付款申请应有提示；付款申请受预算或合同控制。

3.3▲支付核销功能：财务人员可在系统上集中或逐笔核销应付账款，系统自动生成相应的会计分录，并形成支付信息，出纳人员根据支付信息办理付款（如能实现系统与网上银行的安全对接，则系统应按网银规定的格式提供支付信息，避免重复的录入工作）。

4.▲往来款核销：所有往来账支持自动、手工逐笔或批量核销，支持在应收应付系统根据业务单据进行核销，也支持在总账系统中根据往来凭证进行核销。支持应收应付款项的部分核销。

★支持因供应商合并或者变更导致的应付债权转移业务处理。

5.数据查询

5.1▲可以提供应付及付款常用报表的查询分析；对相关业务可以进行联查（入库单、发票、付款单等业务）；

5.2▲可便捷地对指定供应商发票信息、付款情况及负债余额、发票付款历史信息以及供应商应付款余额信息等进行查询，并可追踪每笔应付业务。

6.期末处理

6.1▲自动校验单据是否全部处理完毕；

6.2▲系统可以提供灵活的往来对账单的自定义功能，并能根据具体需求生成给定范围的对账单，并能提供对账单的打印输出功能；

6.3▲可以提供往来款账龄分析、欠款分析等统计分析；

6.4▲支持核销处理坏账、呆账，支持坏账处理及收回，自动生成总账凭证。

往来管理中包含建设面向医院全院的经济合同管理系统，统一合同收支管理，加强合同履约管控，防控合同风险，实现合同系统与预算、财务等系统的集成联动。

（一）收款合同

▲提供收款合同管理功能，可管理合同签约信息、收支项目、应收金额、收款计划、合同条款等内容。

▲支持期初收款合同的批量导入和管理。

▲支持合同的生效、冻结、变更和终止。

▲支持与预算、应收、财务等系统联动，支持预算控制收款合同，支持根据收款计划生成应收单据。

▲支持自动生成收款合同台账查看合同执行情况。

（二）付款合同

▲提供付款合同管理功能，可管理合同签约信息、收支项目、应付金额、付款计划、合同条款等内容。

▲支持期初付款合同的批量导入和管理。

▲支持合同的生效、冻结、变更和终止。

▲支持与预算、应付、财务等系统联动，支持预算控制付款合同。支持根据付款计划生成应付单据。

▲支持自动生成付款合同台账查看合同执行情况。

支持合同手工录入、第三方系统合同信息导入。

（三）存货核算

1.▲入库业务：支持核算物资的入库成本。物资管理系统的采购入库、调拨入库、其他入库可以传到存货核算系统。

2.▲出库业务：支持核算物资出库、报废的出库成本。物资管理系统的材料出库、调拨出库、其他出库、报废可以传到存货核算系统。

3.调整业务

3.1▲支持对物资的入库成本、出库成本或损益、异常结存进行调整。入库成本的调整可以由采购管理、内部交易系统通过结算传到存货核算，同时也可以对出库成本进行调整，从而对结存成本进行调整。

3.2★支持物资存货的计价方式调整功能，如“个别计价”调整为“先进先出”等，支持批量调整。

（四）固定资产核算

1.▲资产分类：根据新政府会计制度预置标准的资产分类，支持自定义资产分类，并能按这些分类标准进行统计、分析、导出；

2.资产卡片及台账

2.1▲支持系统预置资产卡片常用信息和扩展信息，支持增加自定义卡片信息字段，卡片信息支持相关附件资料（如资产影像、验收单、申请单、变动申请单等）档案管理及在线查阅、打印、下载。

2.2▲支持卡片复制或批量建卡，可通过上游单据批量自动生成卡片。

2.3▲通过变动记录实现对重要卡片信息修改支持历史记录查询。

2.4▲支持卡片信息分类授权查询，查询支持模糊查询，查询后可根据授权对资产卡片进行增、减、删、改等操作，支持联查资产合同、预算等。

2.5▲支持在同一功能界面集中操作资产类别、资产卡片、附属设备、使用权卡片的批量导入。支持资产国标类别的下载和引入。

3.资金来源

3.1▲支持按会计制度规定记录每项固定资产的资金来源，同时支持记录资金来源的辅助项目信息，实现资金来源+项目双维度管理，项目信息与财务系统使用的项目目录一致。支持从合同、预算中引入资金来源信息。

3.2▲提供资产资金来源变更功能，变更资金来源后应能自动对折旧等进行追溯调整，支持通过业务单据进行调整。

3.3▲支持在报销时或在采购合同签订前确认资金来源，允许相关环节审核时调整资金来源。

4.资产折旧

4.1▲支持面向财务的分资金来源的固定资产折旧，实现固定资产多部门使用、折旧多部门分摊的处理功能。可提供固定资产、递延资产、低值易耗品的折旧与摊销，分别用资产类别区分折旧方法与摊销处理。

4.2▲系统提供的折旧方法有：平均年限法（一）、平均年限法（二）、双倍余额递减法（一）、双倍余额递减法（二）、年数总和法、工作量法、日折旧法。

4.3▲系统提供的摊销方法有：五五摊销法、一次摊完法。

4.4▲支持固定资产智能化应用，可配置自动计提折旧与结账、自动计提利息、计算租金，能按财务组织和资产账簿设置，可精确到天指定计提结账频率、自动执行开始时间和截至时间。

4.5▲支持同一界面操作多财务组织、多资产账簿的资产集中计提折旧，折旧完成后可生成和联查凭证。

4.6★支持模拟折旧功能，按照不同会计政策预知固定资产未来的折旧额及不同会计政策间产生折旧额的差异。

5.▲无形资产管理：支持对无形资产申请、采购、合同（编制、执行、结算）、发票、应付、付款、使用、摊销、清理等整个生命周期的全过程管理，方案同固定资产。

（五）薪酬发放管理

1.基础档案

▲员工档案：支持院内员工基础信息档案的管理，支持从全场景综合管理平台或人事系统自动同步员工基础信息、部门基础信息和员工变动信息。

▲员工薪资档案：支持对各类人员的进行日常薪资管理，如在职人员工资、绩效、离退人员工资等，系统中可根据最新的各种薪资标准设置薪资标准表及薪资计算公式，对各类薪资合计等工项目进行自动计算，并对计算出的薪资进行审核归档。支持从全场景综合管理平台或人事系统自动同步员工固定薪资项目数据（如薪级工资、岗位工资等）。

2.▲支持内置岗位工资、薪级工资标准和套改政策查询，建立医院需要的相关工资标准；

3.▲支持多套薪资核算；支持薪资项目权限管理；

4.▲支持社会保险/公积金管理，完成社保、公积金等从建立到清算的全过程管理；

5.▲支持员工个税信息管理；

6.▲支持工资发放，并生成与银行交互的数据文件等；

7.▲能根据考勤结果等条件自动核算当月工资数据；

8.▲可通过参数化设置来配置薪资福利；

9.▲能够进行多种类型的薪资核算，如工资、绩效、离职扣款、离职补偿、出国停薪、补发工资等。

10.▲实现与人事系统、绩效系统等的集成，定时同步组织架构、人员基础信息、固定工资标准、各类绩效发放等数据。

11.▲支持自定义查询薪资发放信息，如联查凭证等。

（六）财务报表

1.▲系统内置政府会计制度规定的报表，以及医院要求所需的会计报表及报表附注。

2.▲提供类似EXCEL的风格的自定义报表编辑工具，可自定义取数规则，生成有固定样式的电子报表。

3.▲支持自定义报表数据源及取数逻辑，实现跟HRP平台的全面整合，提供各类从业务系统取数的途径（单元公式、语义模型等），支持报表数据的自动取数或手工录入，支持设置表内、表间稽核公式并自动审核校验。自定义报表取数来源包括但不限于数据底座、HIS、病案、药品管理、物资设备等。

4.▲系统内的报表均可实现报表项目、查询条件、数据汇总方式、交叉表展示方式、新增字段公式等内容的自定义。

5.▲针对医院的多组织特色，通过报表组织体系、报表数据权限和报表任务分配相结合，实现各种组织类型、各个组织层次在授权范围内的报表制作。

6.▲支持报表数据导出以及打印操作，如导出PDF、EXCEL、WORD等。

7.▲可以实现财务报表分析、财务结构分析、财务预算分析、现金收支分析、指标分析、杜邦分析及表间的穿透分析等。

8.▲支持绝对数、环比、定基、对比和结构等多种分析方法，支持图形、表格的展现方式。

9.▲可以实现通过对预算执行情况的统计分析，层层分析差异发生的原因。

10.▲可以通过信息系统自动出具文字、图表类的财务分析报告。

11.▲可以为临床科室和职能部门提供管理查询功能，以详实和可追溯的数据为科主任进行本科室、本部门的成本管理指导和预算控制。

4

银医直联管理

建设目标：

提供院内统一资金结算平台，实现统一资金计划、监控、调度、结算管理，支持银医直连付款、资金调拨、银行对账单信息收集、余额查询等，通过系统提升医院资金利用效率、降低资金风险。

(一)资金结算管理

1.账户管理

1.1▲支持按照医院要求，定义多个现金及银行账户。

1.2▲实现资金模块与报销、往来、发放、总账等各个相关业务系统的互联互通，可根据业务的性质自动生成收、付、转凭证；并由系统根据明细收支记录自动生成日记账。

1.3▲支持按照医院的要求，实现网上支付或者银行报盘。

2.现金管理

2.1▲系统需支持收款登记、付款申请、收付款结算、现金日记账登记、银行日记账登记、银行对账、凭证生成、网上支付等业务。

2.2▲收款结算：主要处理收款结算单的录入、打印、查询等日常业务，通常由财务人员或者业务人员操作完成。收款结算单主要用于处理不涉及往来的资金流入业务，如利息收入等。

2.3▲付款结算：主要处理付款结算单的录入、查询等日常业务，通常由出纳或者会计人员操作完成。付款结算单主要用于处理不涉及往来的资金流出业务，如水电费支出、银行手续费支出等。

2.4▲现金日记账：自动生成现金日记账，支持查询指定账户的库存现金在指定期间内发生资金变化及结存的明细情况。

3.银行存款

3.1▲支持客商银行账户信息维护；

3.2▲支持定义医院收付款账户银行类别档案，平台级档案可供系统各子模块参照使用；

3.3▲支持定义医院账户档案详细信息，包括但不限于：账号、账户名、开户行、银行类别、开户单位；

3.4▲支持按照医院的要求，实现网上支付或者银行报盘；

3.5▲实现银行模块与报销、往来、总账等各个相关业务系统的互联互通，可根据业务的性质自动生成收、付、转凭证；并由系统根据明细收支记录自动生成日记账。

3.6▲可查询指定账户的银行存款在指定期间内发生资金变化及结存的明细情况。

4.银行对账

4.1▲支持按照不同账户设定不同的对账方式、按照不同银行账户自动出具余额调节表；支持对未达账项的结转、长期未达账项的监控；提供银行对账功能，提供手工对账与自动对账两种方式，在自动对账方式下可以自动设置对账条件，对账完毕后自动生成银行余额调节表，银行对账单可以手工录入，也可以根据银行电子对账单文件导入到系统。

4.2▲进行银行对账时可以设定对账单和银行账相差的天数；可以按照摘要、金额、票据号加金额、付款方式加金额和付款方式加票据号加金额的方式进行自动对账；提供手工对账的功能，进行手工对账时系统自动统计已对账信息，协助用户检查对账平衡关系。

（二）银医直联管理

1.▲支持系统和网上银行医疗机构客户端连通，用以适配医院的多个网上银行账户及同一开户行下的多个账号，支持多个收付款银行业务查询处理要求。

2.▲支持银医直联付款模式，付款支付时支持自定义审批流，支持按金额多级授权，有数字证书及U-key等多重安全认证。

3.▲医院可根据自身财务管理的需要，灵活定制内部授权机制。

4.▲医院财务人员无须重复录入指令信息，所有指令一次录入，支持生成单笔及批量支付指令，一经审核批准，立即完成对外支付并更新财务系统账务信息。

5.▲提供定时任务管理、任务调度、任务执行情况查询。

6.▲提供当日交易明细查询、历史交易明细查询、单笔付款指令查询、代发付款指令查询；支持根据银行账号、时间区间、明细类型、交易类型查询当日交易明细、历史交易明细；支持查询所有接入系统提交的单笔付款、批量付款、代发等。

7.▲支持通过网络手工下载银行对账单，或在系统中设置后定时自动下载银行对账单；支持中国银行、工商银行、建设银行、农业银行的对账单导入模板，可导入到系统的银行对账单中。

8.▲实现医院银行账户余额的在线查询,可在线查询银行账户的当前余额和历史余额。

9.▲实现银行电子回单的数字化管理，可通过系统从银行查询、下载、打印银行电子回单。支持财务人员先查询银行明细，再根据银行返回的电子回单编号查询电子回单。

10.▲支持支付确认管理，当支付状态为支付不明时，可以通过支付确认单确认支付状态。

11.▲支持支付指令状态查询，通过银医互联接口实时查询指令状态和支付状态，指令状态是指银行是否已受理付款指令，支付状态是指付款指令是否已支付成功。

12.▲提供可视化的银医系统集成配置，可设置包括服务器IP、端口、服务信息以及对应的银行接口类型，提供支付、代发工资、归集、下拨、电子商业汇票、银行票据池、查询账户余额、对账单、银行电子回单等的直联银行集成服务。

13.▲支持CA数字身份认证，实现用户数字证书+保护pin码+资金系统账户密码多因子认证。

5

报销发放管理

建设目标：

覆盖医院全部员工报销和对公支付报销场景（包含普通报销和专项报销），提供便利的票据采集和单据填报功能，实现事项申请、预算控制、借款、发票采集与查验、报销、稽核、审批、支付、入账的全线上处理，支持移动应用。

（一）基础设置

1.1▲医院可根据管理需要进行灵活的配置，满足个性化管理需求。包括费用申请控制规则设置、常用单据设置、借款控制设置、授权代理设置、个人授权设置、费用类型设置、报销类型设置、报销标准设置、分摊规则设置、分摊结转单据对应设置和账表初始化等；配置银行机构名称库等。

1.2▲发票识别：支持OCR票据识别；支持电子及纸质票据的查重校验；支持发票验真；记录票据的来源系统及去向；支持票据与会计凭证的关联查询及存储；

1.3▲单据类型：定义申请单、报销单、借款单类型；定义申请单、报销单的预算来源，如专项、预算或无预算；定义申请单、报销单的预算控制颗粒度，如按整单金额控制、按费用明细指标控制、专项预算是否允许跨项目选择；定义冲借款单据类型，确定类型是否可冲销借款；定义报销单类型是否必须先申请再报销；定义PC端及手机端的界面表单；

1.4▲定义每一项费用类型与报销单、申请单的关联关系；支持申请单快速引用费用类型；定义各项费用类型对应的手机端费用明细界面，如行程界面、补贴界面等；支持定义各项费用类型对应的预算指标、专项预算科目，用于单据预算明细控制；定义费用类型对应的标准类型；

1.5▲对于需要多个科室或个人分摊金额的报销单，在此处设置不同科室的分摊规则；

1.6▲支持根据发票及其他原始单据进行智能填报，能够根据识别的发票类别关联报销模板，比如餐饮费发票对应公务接待报销模板并预置报销标准，机票、火车票等发票对应差旅费报销模板并预置报销标准，住宿费发票对应差旅费报销模板并预置报销标准。

1.7▲支持按需定制单据界面。支持按需定制审批流程。

1.8▲支持同一张报销申请单按报销事项类型可选择不同资金来源、不同项目来源等。

1.9★支持对接商旅平台，可在线预订机票、酒店和火车票。

（二）费用报销

2.1▲支持移动端与PC端的科室、人员、银行账号、收支项目等基础数据与其他系统实现自动同步。PC端和移动端均可进行报销单据填报、审批、附件的上传、查看、下载。

2.2▲支持报销单的预算、专项、标准控制，并且支持按费用明细对应的指标进行明细控制。在进行报销前，需要提前将费用申请出来，并占用预算，冻结已申请额度，然后再进行报销；

2.3▲支持超预算控制模式：不控制、柔性控制、刚性控制；

2.4▲支持OCR识别票据，通过相机或相册添加票据后自动完成设别，识别后自动归入发票夹，支持单张发票连拍或多张发票一次批量拍照采集，支持通过微信卡包、手工上传PDF方式采集电子发票，并自动完成发票查验。后续填写差旅费报销单的费用明细时可直接引用此费用记录生成明细无需再手工录入，报销单生效后该笔报销单所引用的电子发票将被永久记录，无法再重复使用。

2.5▲移动端报销单据提交后，系统根据业务类型自动触发审批流，对应审批人员可直接在移动端进行意见签署、审批、驳回、附件查看等操作，报销人也可实时查看已提交单据的审批进程；审批流程中的权限可以根据经费性质、金额大小、业务分管范围等进行自定义。

2.6▲支持票据批量报销、单项报销；支持个人报销的多票合并生成1条明细、也支持单张发票对应多个报销单，报销单之间可联查。

2.7▲支持补助金额的自动计算。

2.8.▲支持对费用审批中的问题进行多维度的分析。

3.费用借款

3.1▲支持员工借款管理，实现借款、还款的管理，也可在报销时直接选择冲借款。

3.2▲支持按部门控制借款额度，支持借还款明细查询。

3.3项目经费（科教、人事经费等）使用审批可由相关部门会签。

6

物资支付管理

建设目标：

构建全院统一的物资耗材管理系统，重点覆盖院内医用耗材的需求、采购、验收、入库、盘点、申领、出库使用、重点监控、超常预警等各环节，实现高值医用耗材的全生命周期可溯源，同时能与院内其他信息系统整合，实现信息互联互通。

（一）耗材字典库

▲提供统一规范的耗材字典档案管理，至少包括医用耗材的编码、名称、级别、风险类别、注册证类别、医用耗材类别、用途、功能、材质、规格、型号、厂商、价格、生产批号、生产日期、消毒灭菌日期等信息。

增加资质必传设置功能，按照医疗器械监督管理条例可以设置供应商、生产厂家、代理商及产品等必须上传的证件类型，降低医院准入风险；

▲支持新供应商准入申请和新物资准入申请管理，对新供应商所有资质信息进行审查，及院内对新增物资准入进行多级部门审核。

▲物资套餐设置：提供将不同数量的物料组合成一个套餐，在选择物料时选择套餐可带出物料明细进行便捷操作，可以实现医院耗材整包申领、整包收费、耗材整包预留。

支持不同的物资分类设计不同的管理流程和管理权限；

（二）物资供应管理

▲2.1需求科室向库房提交物资申请时，需求申请可多种方式自动产生，包括二级库安全库存生成、手工填制等；

▲2.2库房管理员对科室申请单进行汇总平衡，有库存的直接配送，根据申请单生成材料出库单；如果是进行二级库管理的科室则进行转库操作，将物资由一级库转到科室二级库，然后再由二级库仓库进行出库操作，形成二级库的材料出库单；无库存的则生成请购清单；

▲2.3仓库管理员对自动生成的请购单进行审核，新增删减物资完善请购单后提交给采购员；

▲2.4采购员根据请购单自动生成采购订单，通过审核确认并与合同进行关联，采购范围在合同标的物范围内，最高采购单价受合同单价限制，系统自动将订单信息发送到供应商协同平台中并通过信息通知供应商送货；

▲2.5供应商在供应商平台中确认需要配送的物资，再配货，完善物资信息，包括批次、效期、灭菌批次等信息，打印配送单。属于高值耗材的物资，供应商打印高值耗材唯一码粘贴在物品上。

▲2.6供应商将货物送至一级仓库，库房验收合格后，扫描送货唯一码实现一键入库或使用物品UDI码扫码入库，入库的同时要与采购订单进行核对，自动生成入库单。

▲2.7入库以后通知科室领用或者将货配送到科室。如果是二级库管理的科室则由一级库仓库在系统进行转库处理。

▲2.8供应商将发票和货物一起送到，仓库审核发票信息是否正确，供应商在配送单中一并完善发票信息并带自动带入入库单中。如后续发票再送达，由供应商在供应商平台中完善发票信息与入库单据的关联，库房管理员一键产生发票单。

▲2.9非收费材料入库以后通知科室领用或者将货配送到科室。如果是二级库管理的科室则由一级库仓库在系统进行转库处理，通过扫码或录入完成出库。

▲2.10收费材料由一级库仓库在系统进行转库处理，通过扫描、与HIS接口或者ESB数据总线完成收费材料出库联动及计费，自动产生出库单完成出库。

▲2.11提供采购发票管理功能，能够进行票货同到、货到票未到、票到货未到多种情况的管理，货到票未到情况支持暂估入库，一张发票可以核销多张采购单、一张采购单也可以对应核销多张发票，采购发票能自动联动应付系统。

▲2.12提供价格审批单功能，可对价格变更进行维护、审批。并对现存的物资价格进行自动追溯调整。

2.13提供采购价目表的功能，可对物资的采购价格进行生效及失效日期管理；

2.14可以在系统维护采购价格并设定采购价格的有效期间，后续入库存将以价格维护表上的数据作为出入库价格自动带出。当出现物资价格变动时，需要作价格变动审批单，并由相关领导进行审批。

2.15支持低耗大包装、多物一码；高耗一物一码两种物资管理形式并可自由选择。支持通过物资编码表形式，批量调整管理方式。

2.16提供快捷出库功能，可以在入库单上直接点击出库按钮，一键出库提高库存管理效率；

2.17实现库存和预算关联，实现定额管理不可收费耗材，降低不可收费耗材成本；

2.18实现扫UDI码出入库时，自动识别UDI码规则；实现按UDI码或自定义条码入库和出库操作；

2.19提供了库存月末关账及反关账功能。

2.20支持录入重庆市卫健委耗材管理办法涉及的耗材属性字段、20位医保编码及27位医保编码，已满足耗材目录管理

2.21支持将二级库入出库机库存耗材信息及时上传国家医保平台监管子系统，保障医保进销存监管需要

2.22HIS手术室医嘱高值耗材存量预检报警

（三）高值耗材管理

▲3.1申请与采购流程与物资日常采购流程一致。供应商送货时，将高值耗材唯一码全部按照要求粘贴在物品上。

▲3.2提供高值耗材代管入库功能，入库时高值耗材全部进入寄存库存，代管存入医院。

▲3.3高值耗材由一级库仓库在系统进行转库处理，将高值耗材存放在使用科室。

▲3.4支持高值耗材扫码计费，使用科室使用高值耗材后，直接在HIS系统中扫描码，HIS系统收费成功后，物资系统自动生成库存收费出库单。同时将医嘱、收费、手术、患者等信息自动传递到物资系统内，实现高值耗材从入库、流转、到使用收费的全过程跟踪管理。

▲3.5提供高值耗材追踪表，能够追踪到每一个高值耗材的生产厂家、批次、入库、调拨、领用、使用、收费信息。

▲3.6提供对寄存业务的出库单按实际使用情况，按一定周期对各科室的消耗进行汇总后与供应商结算。提供消耗汇总功能，供应商根据消耗汇总记录开票，计入采购发票单，据此完成后续采购结算。

3.7提供对寄存业务的出库单按实际使用情况，按一定周期对各科室的消耗进行汇总后与供应商结算。

▲3.8保留耗材追溯码对接接口，支持根据UDI码及国家医保码进行高值耗材全流程追溯

（四）智能预警

▲4.1支持物资资质有效期提示预警功能；

▲4.2支持物资库存量安全数量预警；

▲4.3支持供应商资质效期预警；

触发预警条件自动将预警信息推送到系统登录界面或手机端。

（五）供应商平台

（1）实现医院采购订单、发送订单、供应商接收订单、供应商配货、医院验收入库等闭环管理。

（2）即时网络订单，每一张订单都有据可查，即时网络订单更快、更准、

更便捷。

（3）证件智能预警，提供最即时的证件过期和即将过期提示，紧密跟踪每张证件照的有效期。

（4）提高采供效率：院方能在各个模块中看到供应商更新的数据、证照资料与订单信息，采供效率大大提高，再也不用为了修改资料而大费周章，交易也变得迅速快捷。

（5）查询便捷：不论你身处在哪，只要通过浏览器就能够查询订单数据和对资质的审核。

（6）实时通知：支持发布公告、通知等消息及附件。同时可与短信平台、邮箱对接，实时通知供应商订单等重要信息。

（7）配货单退货功能：如果在入库前医院发现供应商配货单错误或者实物与配货单不匹配（包括批号和效期等信息），系统支持在供应链平台进行选择配货单进行“退货”操作，系统通知将“退货”通知到供应商，供应商进行重新配货。

（8）提供耗材对应说明书及注册证导入及查询功能，并同步HRP物资系统库存物资数据。

（9）实现按照医疗器械监督管理条例可以设置供应商、生产厂家、代理商及产品等必须上传的证件类型，降低医院准入风险；

（10）给供应商端用户提供准入导航图，方便和规范供应商端用户准入内容填写，降低供应商用户学习和沟通成本；

（11）支持维护关联企业和授权委托关系，可以清晰的看到供应商和代理商、生产厂商的授权层级关系，减少医院手工梳理层级关系工作量；

（12）单位准入审核和产品准入审核增加了预置的审批意见，提高医院准入审批效率；

（13）列表通过图标增加审批结果可视化，清晰的展示哪些数据审批通过，哪些数据审批不通过

▲（14）支持由供应商用户录入产品名称、规格型号、UDI-DI码、国家医保平台编码、是否带量采购、是否高值、国家高值耗材重点治理清单分类等字段，可根据院方要求自定义需要供应商维护的字段信息；

（15）支持按照订单做配送或者植入类跟台手术自制配送单，支持在配送单扫UDI码或院内码自动带出物资批次号、失效日期等信息。

（16）支持对供应商用户和运营用户进行管理，能够对用户、角色、菜单进行权限控制；

▲（17）支持供应商维护合同信息，包括合同开始时间、结束时间、合同标的以及上传合同附件等；

（18）支持打印配送单码、产品主条码、产品唯一码，HRP验收入库时扫配送单码、产品主条码、产品唯一码进行快速入库；

（19）支持从供应商平台同步生成HRP物料档案、往来单位档案、物料资质、往来单位资质、价目表；

（20）提供条码打印程序，支持条码标签的内容、大小、条码码制的自定义；支持常见的码制：比如Code39条形码、Code128条形码、耗材单包装追溯码等。

7

资产价值管理

建设目标：

实现资产设备全生命周期管理，覆盖设备预算、购置论证、设备合同、设备卡片、设备使用、运行、维护、维修、计量、盘点、报废、处置、绩效评价等场景，支持移动应用。实现与固定资产卡片、OA系统及财务核算系统的联动。打通各系统接口，实现自动取数，自动形成设备绩效分析报表，为设备绩效评价提供数据支撑。

（一）设备购置

1.前期论证

1.1▲支持论证类型的自定义；

1.2▲支持自定义审批流程实现论证的在线申请及在线审核，支持与OA系统对接。

1.3▲对需要论证的项目，支持在线录入论证项目的基本信息、申请理由、预计绩效分析、配套条件、安装条件、操作人员资质等关键信息，并可根据医院情况进行自定义；支持申请过程的在线审批及相关附件的上传。

1.4▲在论证申请时，支持查询到全院各个科室同产品申报情况、全院现有量（闲置量）、本科室现有量及该设备以往使用效率。大型设备申购时自动生成医院以前配置的同类设备的经济效益和客观指标分析报告。

2.▲招标及合同管理：支持对接招投标管理系统实现项目信息的同步，项目通过招标系统进行招标后，进行设备的合同签订。支持对接OA系统、合同系统实现合同信息的同步，合同中的相关信息以结构化的数据储存在系统中，用于数据分析和其他模块及流程进行关联，包括订单、验收、入库、发票、付款。

3.设备验收及安装调试

3.1▲设备到院后进行设备的安装调试，验收合格后，办理正式入库。同时打印资产条码或RFID标签，建立院内资产唯一码管理。

3.2▲设备送到科室后进行设备的出入库管理，进入预入库状态，前置设备入院管理，或者进行设备预验收管理。

（二）设备管理

1.设备卡片管理

1.1▲通过出库单或设备验收单据系统自动生成设备卡片，包括科室、类型、资产信息、价值、供应商、图片、附属设备等信息，可根据实际需要添加管理要素，添加的要素不受限制。围绕该卡片展现该设备的全生命周期数据，包括基本信息、采购信息、子设备、零部件、变动历史、调拨计量、维修计量、计量记录、维修合同、附件等项目。

1.2▲系统支持设备档案管理，管理到设备的基本信息、设备分类、设备附件、操作员的证件等，可以将设备的全生命周期信息全部归档到设备档案中。

1.3▲支持自制、采购到货、采购入库、调拨入库等多种建卡业务场景。此外，设备卡片拥有多个附属卡片，用来对设备发生的各种业务的跟踪，例如：子设备附卡、零部件附卡、调拨记录附卡、保修记录、维修记录、计量结果、保修合同、资金来源等。

1.4▲支持资产档案管理，系统支持资产的电子档案管理，包括资产图片与各种电子资料。

1.5▲支持设备的使用部门和管理部门分离。

1.6▲支持在设备卡片页签方便快捷的查询设备相关信息，如：设备采购信息中的合同号、设备论证号；

1.7▲支持设备卡片联查固定资产卡片，追溯查询设备原值、净值、折旧月份、月折旧额等财务价值信息。

1.8▲支持同一固定资产卡片能填列多个资金来源、多个项目档案、多部门。

1.9▲固定资产卡片通过发票或入库单关联付款信息，联查报销单。

2.设备变动

2.1▲支持多种资产增加、内部调整、减少等变动的定义方式，并且这些变动完全与财务处理同步，保证资产的实际与资产的账面处理严格一致，明确资产的状态和责任人。

2.2▲变动管理：用于记录设备使用过程中发生的科室、位置、状态等变动，所有固定资产类设备的变动业务，都会自动联动资产卡片，支持资产的多种变动操作，比如资产的人员变动、部门变动、地点变动、单位变动、价值变动等操作，支持综合变动和批量变动操作。

2.3▲设备价值变动：完成申购、出入库、安装调试后，对原卡片做价值变动处理，包新增原值、减少原值等。

2.4▲设备非价值变动：扫描资产条码或RFID可查询到该设备的基本信息，提出变动申请单，科室和设备处审批后，自动变动响应记录，包括使用科室、设备位置、设备状态、设备类型、设备类别等。

2.5▲关联OA等系统，获取资产变动业务审批信息。

3.设备维修维护

3.1▲维修计划：在设备资产的维修维护管理中，支持医疗机构制定设备资产的维修维护计划，医疗机构可以制定年度计划，月度计划以及周计划等。

3.2▲工单管理：要求所有的维修维护业务，包括日常维修维护、预防性维护、定修、大修理等。通过工单管理，可以实现对维修维护的全过程管理，包括从计划、审批、派工、准备、执行、完工、验收、报告以及最后关闭的全生命周期的过程，同时可以帮助医疗机构实现维修维护的人财物、工器具以及现场施工的安全管理，并可对维修维护的最终成本进行管理。

3.3▲设备维修：通过扫描资产条码或RFID可查询到该设备的基本信息，进行维修申报，维修完成进行维修记录的完善，包括维修工时、处置方案、维修材料等信息。整个维修管理过程可通过大屏进行展示。设备维修工单要与设备维修科二级库房关联，维修材料出入库管理，若设备需要外修，则维修项目要与维修合同关联。

3.4▲系统对接：支持对接医院全场景综合管理平台系统实现维修信息的同步更新。支持对接医院OA系统外修审批工作流、不良事件报告等业务系统。

5.设备盘点

5.1▲设备盘点，建立盘点任务，分发科室，科室通过扫码资产条码或RFID进行盘点可按使用科室、按管理科室、按使用状态、按原值、按资金来源等多种方式进行盘点。根据盘点结果自动生成盘盈、盘亏单据，完成审批后进行盘盈建卡或盘亏报废。

5.2▲支持资产的盘点业务，能根据盘点结果自动生成资产盘盈单、盘亏单、差异调整单，支持移动扫码盘点模式。

5.3▲定期出具盘点表，进行盘盈资产、差异资产录入。

5.4▲支持资产按使用科室、按管理科室、按使用状态、按原值、按资金来源等多种方式进行盘点。

5.5▲支持资产条码盘点，支持资产的全程条码应用，包括出入库、调拨等业务场景。

5.6▲支持基于微信小程序或APP的固定资产移动盘点。

7.设备调拨和借用

7.1▲支持设备的借用、借用归还管理。在系统中提出设备借用，通过审批流完成审批；同时对借用归还也进行管理。

7.2▲调拨管理：包括资产所有权、使用权的调拨管理，资产调出单可以协同生成资产调入单；资产调出单支持工作流管理，可以在调拨过程中录入调拨的相关信息，并完成调出审批和调入审批。

8.设备处置管理

8.1▲报废管理：设备报废时，通过扫描资产条码或RFID进行报废申请，不允许选择条码进行报废，报废全过程网络化处理。设备报废后，通过设备再次利用功能登记后可继续使用；在系统中报废对应的设备后再采购新设备进行关联处理，完成设备以旧换新管理。

8.2▲设备捐赠：填制设备捐赠单，包含捐赠设备、受捐对象、捐赠科室、捐赠原因等内容，通过审批流完成审批。

9.▲设备不良事件管理：通过系统完成不良事件记录并将数据通过接口传送给医院不良事件报告系统。

10.★闲置设备管理：提供闲置资产发布平台，支持对处于闲置状态的资产统一发布闲置资产共享，需求科室可通过平台选择需要的资产设备并直接生成租入申请或调入申请。

8

供应商平台管理

建设目标：提供医院供应商的统一入口和门户，实现院内院外一体化管理，包括供应商注册、准入审核、资质管理、订单协同、配送协同、收发货协同、发票管理和对账等内容，支持移动应用，实现与招采系统、合同系统、物资系统等的对接集成。

1.基础数据管理

1.1▲支持同步供应商信息、个人信息、产品信息、资质信息等到医院其他系统。

1.2▲支持根据UDI识别产品信息，可以让供应商快速新增产品目录，根据UDI查询出符合条件的记录，自动带出产品名称、规格、存储条件、国家平台编码、注册证编码、合同编号等信息；

1.3▲支持在供应商平台查询物料分类、厂家、品牌、供货产品目录、供货信息等基础数据。

2.平台基础设置

2.1▲支持对供应商用户和运营用户进行管理。

2.2▲支持用户、角色、菜单进行权限控制。

3.供采业务协同

3.1▲支持供应商维护合同信息，包括合同开始时间、结束时间、合同标的以及上传合同附件等。

3.2▲支持供应商上传更新商家、产品等的资质，资质到期前能够自动提示商家更换、上传资质。

3.3▲支持对物资系统的订单进行接收、确认和配送等操作；支持对物资系统的订单进行整单配送、部分配送、多单合并配送、取消配送操作。

3.4▲支持根据订单导入配送信息。

3.5▲支持货票同行、先货后票两种模式。

3.6▲支持打印配送单码、产品主条码、产品唯一码；物资系统验收入库时扫配送单码、产品主条码、产品唯一码进行快速入库。

3.7▲支持在配送单扫UDI码识别产品编码、产品名称、规格、型号、生产厂家、主单位、失效日期和批次号等信息；

3.8▲支持评价记录各商家的供货质量和供货及时性。

3.9▲支持接收物资系统高值耗材消耗汇总单进行确认并在消耗汇总直接进行整单开票或部分开票以及合并开票操作。

3.10▲支持上传电子发票或发票附件并提交到物资系统给医院审批。

3.11▲支持供应商黑白名单管理。

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资金监控与经济运营分析管理

（1）数据整合

▲能够将医院的多业务系统数据进行整合，多种数据来源进行统一治理，构建运营数据中心。支持与全场景综合管理系统的对接，同时也支持科室填报、excle导入等多元化的数据采集方式。

（2）报表设计

▲医院可以根据需要进行自定义报表设计，包括报表名称、查询字段、查询条件、表头、表体等；支持所见即所得的打印方式，支持打印机套打，也支持多种文件格式（比如EXCEL、PDF、TXT等）的打印。

（3）分析模型

▲支持医院按需搭建数据分析模型，用户可以提出符合自身需要的分析模型，基于决策分析系统进行构造，呈现方式包括柱状图、饼状图、折线图、散点图、趋势图、仪表盘等。

（4）文字报告

▲支持通过系统自动生成并输出各类分析报告，如财务分析报告、运营分析报告等，支持报告模版的自定义设置，支持一键输出word、PDF等格式的文字报告。

（5）示警机制

▲系统具有完备的示警、预警机制，不但能够满足医院对于关键数据的示警提醒，还能够将示警信息自动的发送到管理者邮箱，使管理者能够及时获取到相关信息。

10

基础平台

建设目标：

搭建医院经济运营管理数智化底座，提供组织建模、流程建模、服务建模、业务对象建模、应用组装与发布、用户与角色建模等功能，进一步完善和规范运营管理相关的基础数据字典，明确各项基础数据的管理流程和分级权限配置。支持按医院需求定制报表，提供各类从业务系统取数的途径（单元公式、语义模型等），支持报表数据自动计算。根据医院实际管理需要，基于医院信息系统互联互通总体规划，实现运营管理相关各子系统的界面集成、数据集成和业务集成。支持与物联网设备、智能设备的对接和数据采集。

（一）基础平台：用于搭建医院资金运营管理信息系统的基础架构和基本信息。具体包括如下的功能：

1.组织架构管理

1.1▲满足医院现在的多院区组织架构，以及未来不断机构扩展，以及组织管理关系变化的需求：

1.2▲支持组织分级管理，以及虚拟管理组织，各层级组织数据相互独立，且能按照不同的层级汇总；

1.3▲支持组织的增减变化，级次变更，形成版本化管理；

1.4▲具备多组织模型，实现财务组织、预算组织、成本组织、资金组织、人力组织等体系管理。

1.5▲支持区别于法人组织的多专业管理领域的组织管理，按照业务领域形成多个组织层级管理，支持矩阵式业务管理。

1.6▲支持多类型业务对账。

2.基础字典管理

2.1▲动态主数据建模，提供对基础数据、参数的统一管理对基础数据和业务参数进行统一管理，支持多业态多组织医疗机构基础数据的三级管控，管控模式（管理方式+可用性范围+唯一性范围）可配置。

2.2▲满足医院对于关键的财务基础字典数据，诸如科目、辅助核算项目、资产分类、物资分类编码规则、供应商、科室、成本中心、结算信息等进行标准化统一管理，便于对运营数据进行多院区统一汇总和对比分析。

2.3▲支持会计科目、资产分类等基础数据在各个院区的统一；

2.4▲支持基础数据的版本管理。

2.5▲支持会计科目拆分、合并，辅助项目增减变化。

2.6▲支持关键基础数据新增的审批管理。

3.▲客户化配置：支持通过对系统中使用的单据号、档案编码等自动编码进行统一管理；支持在不同节点定义单据模板、查询模板和输出模板，并可以给不同的角色和用户分配模板，方便医院标准化整体管控；支持业务消息配置，支持定义一定的规则，以及根据不同的规则配置不同的接收人。

4.▲协同配置：支持配置邮件、短信的发送通知方式。支持配置消息模板，支持对消息进行统一管理，支持对消息进行浏览、回复、转发及查看已发送的消息。

5.用户权限管理

5.1▲提供用户与岗位职责的对应关系，并可按组别或者单个用户对系统中的功能菜单、功能按钮、数据进行权限分配和查询管理。

5.2▲支持对医院内部用户进行统一管理、职责管理、角色管理；

5.3▲支持功能和数据双维度授权管理，支持定义数据使用权限、特殊数据权限等，支持分配授权权、权限审批、关键功能和关键数据业务功能二次认证、密码管理、权限查询、权限报表，便于医院能够很方便地对系统进行全面的权限管理，避免信息的冗余，以及由于个别系统的设计不当导致的安全隐患。

5.4▲提供密码策略配置管理功能，可按不同策略类型设置和管理密码强度、最低长度、允许错误次数、密码有效期、有效期提前提示时间、旧密码记忆数、相似度等内容。

6.流程审批规范管理

6.1▲动态流程建模，提供对流程的统一管理。

6.2▲支持对财务管理系统中的供应商、银行账户和物资档案，以及业务单据、管理报表等关键指标（诸如付款单、报销单）进行审批流程的设置；

6.3▲具备支持通过移动应用、办公网OA等多种形式进行审批提醒和审批交互操作的后续拓展能力。

7.系统工具管理

7.1▲预警平台：提供预警平台的功能，支持业务预警的统一监控。

7.2▲后台任务中心：支持对后台任务进行部署管理、监控。

7.3▲分析平台：支持系统内报表相关的基础管理、调度管理、性能监控等。

7.4▲文档中心：支持对文档集中存储、管理、上传、下载、打开、删除、替换等。

7.5▲涉及到数据的修改、新增及删除，均可通过EXCEL表格导入，相关数据也可EXCEL导出。

7.6▲日志管理：提供基于用户登录系统的日志记录和基于业务操作内容的业务日志记录，从而建立对系统数据变化的监控记录平台。

8.▲自定义报表平台：满足各类用户在报表分析方面的综合要求，提供的一个分析型报表的解决方案。其核心是基于底层数据自定义报表，其格式设计中可进行各类分析设置；设计好的报表可以通过相关人员实时查询分析。

9.会计凭证自动化

9.1▲会计平台的灵活设置，实现业务数据、凭证数据的转换。与业务系统（如收费系统、工资系统等）对接，通过各类报销单据和资金结算单据设置会计凭证模板，实现业务单据自动生成会计凭证到总账的功能。

9.2▲支持将各业务系统中的单据转换生成相应组织相应财务账簿中的总账凭证。

9.3▲支持通过接口单据可视化模式承接并存储业务系统数据（医院HIS系统等）。

10. ▲支撑服务组件：提供基础平台的支撑服务组件，包括编码规则、预警任务、登录日志、操作日志、业务日志、消息末班、消息配置、打印配置、UI模板配置。

11. 自动推送及接受相关基础数据（人事、财务、HIS等）功能。

11

系统集成

实现与院内业务系统的全面融合、互联互通，包括但不限于以下内容：

▲HIS系统接口（医疗收入接口、药品核算接口、工作量数据接口）、合同接口、病案首页数据接口、DRG分组结果接口、绩效系统接口、科研系统接口、ESB全场景综合管理系统接口（人员基础信息、薪资标准信息、部门档案信息、人员变动信息）。

12

财务历史数据迁移

▲为确保医院财务数据的连续性、完整性、准确性和可追溯性，需将医院历年财务数据完整迁移至新系统用于备查，包括会计科目、辅助核算档案、凭证和账表等。

对医院各个院区现有相关系统历史数据进行治理后进行完整迁移，包含但不限于科目、辅助核算档案、凭证及账表数据等，迁移后满足本系统针对历史数据的各类查询统计需求。迁移方式包括但不限于凭证序时表（EXCEL表）、迁移时间段等。固定资产、无形资产卡片号及二维码在新系统中保持不变。

13

项目经费管理

建设目标：

面向全院的科研及专项项目，提供项目经费的全过程管理，覆盖立项、经费预算、来款登记、经费分配、经费执行、经费分析和监控，实现与财务、报销、OA等系统的集成。

（一）项目档案设置

1.▲支持医院医、教、研等各专项业务项目档案及经费管理，支持设置项目分类、项目档案：项目分类档案用于医院所涉及的项目分类的定义，项目档案节点用于定义医院涉及各种专项项目。

2.▲提供项目库管理，统一管理项目档案，支持项目分级。

3.▲经费支出分类：经济支出分类用于描述项目经费支出的费用类型，类似收支项目档案。用于清晰的查询到课题经费的使用流向。

4.▲税率表：税率表用于定义劳务所得的税率、偶然所得税税率和其它所得税税率。系统预置了劳务所得税税率表，医院可以根据实际情况定义自己的税率表。

5.▲课题级别：课题级别是科研项目的一种分类属性，用于描述科研项目的级别。课题级别依附于项目分类，后续可以根据课题级别进行数据的分析。

6.▲项目权限管理：实现按角色配置项目权限，可按项目设置，也可按课题级别、所属科技计划、课题类型、主管科室等维度批量设置。

（二）经费预算

1.▲支持按项目类型、项目、项目费用明细编制不同管理粒度的经费预算。

2.预算编制

2.1▲预算编制节点用于完成科研项目预算的录入。

2.2▲专项项目预算以项目为核心，按经费支出分类、资金来源等维度进行预算编制。预算状态分三种：编制中、审批中和审核生效。预算数据保存支持多版本数据保存，每生效一次生成一套版本数据。预算状态分三种：编制中、审批中和审核生效。预算编制单据审批生效后生成对应项目的预算控制单。

3.▲预算控制：预算控制节点用于定义科研项目的预算控制规则。系统支持对经费付款单、经费借款单、经费报销单、经费调账单进行预算控制。经费支出（含设备购置）受预先设定的预算控制方案（预算总额或开支指标的严格控制、预警提醒和不控制三种方式）控制。若经费控制方式选择“经费占比”控制的项目，用实际的经费占比和预算的经费占比进行预算控制比较。

4.▲预算调整：预算调整节点用于已完成科研经费预算审批的项目预算调整。如项目预算已审批通过，只能使用此预算调整节点修改项目预算，不能直接修改原项目预算。系统支持科研预算调整数据的多版本保存，保持预算调整记录可追溯性。预算调整后的数据不能小于经费支出分类对应的已执行数据。

5.▲经费到账：支持在系统中发布经费到账信息，经费到账可以区分为两种类型，一是财务部门收到相关来款，但并不知道该笔来款属于哪个项目/课题，故需要根据来款情况进行登记，后续则由课题负责人向主管部门申请来认领，以确认该笔款项归属于哪个课题；二是财务科根据课题负责人已经认领的同一个项目的追加经费，直接进行经费收款单的入账处理。

6.▲来款登记：要用于财务根据各项经费的到账情况，将经费来款记录维护至系统中，便于课题负责人根据经费来款情况自行通知主管部门申请经费认领，系统根据款项的认领情况自动更新认领状态和余额。

7.▲经费认领和分配：经费认领主要用于主管部门根据财务科登记的“来款登记”，进行所属课题负责人及项目/课题经费的确认认领。根据已审批通过的立项任务书对应的项目号，由主管部门通知项目/课题负责人对本人所负责的项目/课题进行经费确认认领。经费认领只能根据来款登记单生成。一个经费可多次认领，直到来款登记该记录的认领状态为全部领用。实现直接在经费认领分配界面生成收款发票登记单，涉及的税费可通过发票登记单直接生成记账凭证。

8.★管理费提取：实现管理费提取功能，支持根据经费分配直接进行管理费提取操作，可按提取比例自动计算提取管理费，可自动生成管理费取记账凭证，支持凭证和单据的双向追溯联查。

9.▲经费收款单：经费收款单是财务人员根据课题负责人认领的项目/课题经费，进行经费入账的操作，生成会计凭证。可根据已经生效的经费认领单拉式生成经费收款单，手工增加经费收款单。根据经费认领单生成时，需依据经费认领单的表体信息生成本单据的详细信息，且不能修改。

10.▲经费执行：经费执行作为科研经费管理的重点，主要处理课题经费在入账之后，日常业务活动所发生的针对课题经费的所有支出业务。一般情况下，经费入账时无需按支出分类进行入账；但在经费执行时，均需要按经费支出分类进行账务处理，以便清晰的查询到课题经费的使用流向。所有经费开支业务自动生成凭证传递到总账。

11.▲经费付款：经费付款单主要用于向课题对外购买材料等对外付款业务的操作。

12.专项经费分析

12.1▲支持对专项经费的汇总统计、明细查询和执行情况分析，并生成报表，支持联查经费收支凭证及附件。

12.2▲经费执行情况总表用于展现项目经费的总体执行情况。经费按不同的课题，分别展现课题的预算数、执行数和余额等数据。

12.3▲支持通过输入项目编号，能分别查询且导出项目三栏式明细账、项目多栏式明细账、项目序时账、项目辅助明细账、项目辅助余额表等。

服务器

提供满足系统快速、安全、稳定运行所需的服务器，数量≥3台，单台服务器配置如下：

1、CPU处理器：配置国产化CPU处理器≥2颗、单颗CPU的核心数≥24、单颗CPU的线程数≥32，单颗CPU的主频≥2.5Ghz；

2、内存：配置DDR4≥512GB、工作频率≥3200MHz、内存通道数≥4个；

3、硬盘：SSD硬盘可用容量≥32T（RAID5后）；

4、RAID卡：配置独立阵列控制器，支持RAID0/1/5/6/10；

5、网卡：配置万兆光口≥2个、千兆电口≥2个、千兆管理网口≥1个，配光模块；

6、电源：配置冗余电源，支持单电源失效；

7、设备具备耐高温特性，设备工作温度范围为5℃－45℃；

8、可靠性：平均无故障工作时间≥15万小时；

9、配国产服务器版正版操作系统；服务器纳入医院现有超融合集群，提供现有超融合平台计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化，以及超融合管理平台的软件许可正式授权。

10、非OEM产品，配导轨。

前置机

1、数量≥1台；

2、CPU处理器：配置国产化CPU处理器≥2颗、单颗CPU的核心数≥24、单颗CPU的主频≥2.2Ghz；

3、内存：配置DDR4≥128GB；

4、硬盘：配置≥2块480GB SSD硬盘，≥2块4TB HDD数据盘，

5、网卡：配置万兆光口≥2个、千兆电口≥2个，配光模块；

6、电源：配置冗余电源，支持单电源失效；

7、配国产服务器版正版操作系统；

8、非OEM产品，配导轨。

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