一、项目信息

采购人：东吴人寿保险股份有限公司

项目名称：银行间上下行接口、上交所固收迁移互联网交易平台及绩效风控系统升级改造

拟采购的货物或服务的说明：

1、O32 交易系统相关改造需求

现券买卖：对话报价接收、对话报价发送。请求报价接收、请求报价发送（目前仅支持非做市方）。

质押式回购：对话报价接收、对话报价发送。请求报价提券。

银行间接口数据：实时查询到银行间成交和行情等信息。比如行情，本方报价，市场报价，关联机构报价，本方成交，关联机构成交，市场成交。

银行间成交信息：实时接收银行间系统的成交回报，进行资产处理。

新版银行间下行接口数据转入(转换机任务)：设置下行接口任务。

基础信息维护：支持上交所证券产品基础信息文件、债券产品信息文件导入；支持上交所交易参与人、交易员信息维护及导入；支持上交所证券交易参考信息维护及导入；支持上交所行情网关、交易网关、申报回报路径维护。

固定收益指令：支持通过上交所行情网关获取逐笔委托行情、逐笔成交行情、成交汇总行情获取及展示；指令下达时，根据最新账户体系录入交易参与人、交易员信息。

固定收益电子化：支持对接互联网平台申报协商成交、点击成交

报盘接口：交易网关支持订单业务类（支持转股、换股、回售、回售撤销非交易业务）、询价报价业务类（支持确定报价、待定报价和询价等业务）、意向申报类（支持现券申报类业务）、成交申报类（支持各类指定对手方的申报包括协商成交、合并申报）。

行情接口：支持通过市场状态消息获取市场开市、闭市状态，以及行情结束标志；支持接收行情快照、逐笔成交行情、逐笔委托行情，且支持行情；支持发送行情重传请求恢复丢失的数据。

日终清算：支持根据新版一债通成交汇总文件处理证券过户数据。

2、绩效风控系统升级需求

（1）基础功能：

参数管理：支持产品树管理、自定义指数、自定义基准、维度树管理、同业组管理、自定义分类维护、投资经理管理等。

数据维护：支持对产品数据、资讯数据、通用数据等进行维护。

数据质量：支持系统内置数据质量校验规则。

权限管理：支持系统内业务权限的集中管理。

（2）工作台：

首页：提供系统内多种功能的快速入口和信息汇总。

（3）组合分析：

组合查询：支持组合持仓、资产配置、组合资产、组合交易、组合盈亏。

市场风险：支持VaR分析、利率敏感性、风险分解、情景分析、关键年久期、相关性分析、历史风险回顾、VaR后验、变现分析、未来现金流。

流动性风险：支持变现分析、未来现金流。

组合绩效：支持调仓收益分析、业绩分析、择股择时、Brinson归因。提供Campisi绝对归因、相对归因模型、Campisi即期归因模型。

自定义分析：支持查看有权限的全部功能视图，并根据权限增删查改视图。

（4）指标中心：

指标管理：支持提供系统当前支持指标的业务含义解释。

视图组件管理：支持勾选多个指标，定义参数等形成一个视图结果集，对结果集数据进行查询。

（5）报告中心：

监管报表：支持机构信息、托管信息、交易对手维护，以及3、4系报告的生成、查询、报送管理。

（6）订阅管理：

视图订阅：用于进行视图落地配置，将配置完成的视图落入数据库。

组合分析订阅：用于订阅组合分析内的配置好的分析视图。

（7）大数据中台取数：

数据对接：支持灵活配置风险、业绩等指标视图，用户配置的指标可以通过视图订阅功能定时落地到数据表，大数据中台等外部系统可从落地表取数，提升对外数据服务能力。

拟采购的货物或服务的预算金额：人民币贰佰陆拾伍万元整（¥2,650,000.00）

采用单一来源采购方式的原因及说明：

东吴人寿保险股份有限公司根据2025年中国外汇交易中心更新CSTP接口协议开发指引，要求O32系统同步改造银行间上下行接口，同时上交所正通过“一债通”模块分阶段替换现有固定收益系统，推动O32完成固收业务向互联网交易平台迁移，因此开展该项目采购工作。

鉴于东吴人寿保险股份有限公司现有的银行间上下行接口、上交所固收迁移互联网交易平台及绩效风控系统均是由恒生电子股份有限公司承建，为保证数据的一致性、完整性、系统的稳定性，实现业务流程的适配，因此，本项目必须由原系统承建单位来执行，项目采购具备唯一性。

综上所述，该项目采购参照《中华人民共和国政府采购法》三十一条（一）“只能从唯一供应商处采购”的规定，只能从唯一供应商处采购，本次采购只能采用单一来源方式进行，拟定的唯一供应商：恒生电子股份有限公司，单位地址：浙江省杭州市滨江区滨兴路1888号43层。

二、拟定供应商信息

名称：恒生电子股份有限公司

地址：浙江省杭州市滨江区滨兴路1888号43层

三、公示期限

*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*

四、其他补充事宜：

1.论证人员名单

2.公示媒体：苏州诚和招投标有限公司网、采购招标网

五、联系方式

1.采购人：东吴人寿保险股份有限公司

联 系 人：陶晓瑜

联系地址：苏州高新区狮山路28号高新广场32楼

联系电话：*开通会员可解锁*

2.采购代理机构：苏州诚和招投标咨询有限公司

联 系 人：沈川渝、邬汝超、张萱

联系地址：苏州市竹辉路477号咨询大厦2楼

联系电话：*开通会员可解锁*、*开通会员可解锁*

六、附件

专业人员论证意见

苏州诚和招投标咨询有限公司

*开通会员可解锁*

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