（一）项目概况

本项目总投资 35,615.77 万元，其中：建设投资 33,841.22 万元，铺底流动资金为 1,774.55 万元。本项目建设地址为山东省青岛市城阳区惜福镇街道汇福路 90 号，为公司既有土地，项目用地已取得不动产权证书（鲁（2021）青岛市城阳区不动产权第 0027099 号）。项目建设周期为 36 个月。

公司是行业领先的以坚果相关产品为核心的休闲食品生产商，主要从事自有品牌休闲食品的研发、生产和销售。公司产品体系围绕坚果类食品构建，主要产品包含混合坚果、单品坚果及含坚果烘焙食品等。公司在国内率先推出了“每日坚果”类产品，生产和销售小包装混合坚果产品。经过近年来持续发展，公司自有的“沃隆”品牌“每日坚果”已成为该品类最具代表性和知名度的产品之一，并拓展了单品坚果、坚果礼盒、含坚果烘焙食品等新的产品品类，逐步向多品类、多层次的综合型休闲食品生产商发展。

公司的主要产品分为五大类，包括混合坚果、单品坚果、每日果干、烘焙食品、礼盒系列。

公司主营业务自成立以来始终围绕坚果类休闲食品的研发、生产和销售开展，报告期各期，公司主营业务收入占比分别为 99.53%、98.78%、98.92%和98.20%，主营业务突出且未发生变化。

（二）项目建设的必要性

1、本项目有利于突破公司产能瓶颈，提高公司盈利能力

青岛沃隆食品股份有限公司自成立以来专注于坚果及相关产品的生产和销售，首创“沃隆”品牌“每日坚果”已成为该品类最具代表性和知名度的产品之一，拥有良好的口碑和品牌美誉度。凭借对产品品质的坚持与对市场需求敏锐的洞察，公司近年来经营业绩发展良好，产品品类和生产规模持续扩大，目前公司多种产品产能已接近上限，产能不足已成为影响公司业绩持续增长的重要因素因此公司亟需通过本项目的实施，对现有场地进行适应性改造，并引入先进智能生产设备，提高公司产能规模，满足不断增长的市场需求，提高公司盈利水平。

2、优化公司生产布局，提升生产车间的智能化水平

公司自成立以来始终重视品牌发展和培育，以品牌力量推动产品销售。得益于公司优异的产品品质和开发能力，以及良好的市场口碑和品牌美誉度，公司客户数量及销售渠道日益广泛，经营业绩也实现了快速增长。

公司产品的生产工艺主要涉及到原材料清理、烘烤加工、冷却、精选、包装等多种工序。公司现有生产场地及生产设备均为公司在不同发展阶段分批次购置及规划设计实施的，近年来伴随公司业务的持续增长，原有厂房设计、生产线布局以及生产加工设备已经不能很好的匹配现有业务快速发展的趋势。

本项目将通过对现有厂区的部分仓库及车间进行升级改造、扩大现有生产作业面积，优化公司生产布局，并配套购置相关先进设备，提升公司生产线自动化、智能化水平，实现坚果类产品生产线的柔性生产能力，应对公司坚果类、烘焙类、礼盒类等多品种、多规格、多批次的生产需求。

此外，生产线自动化水平的提高也将有效缓解公司分拣、称重、包装等工序的用工压力，在提升生产效率的同时，减少人为因素导致的质量问题，进一步提升坚果类产品的品质稳定性，提升公司的市场竞争能力。

3、新建现代化仓储设施，提升仓储物流效率

目前公司厂房均为分批购入、规划并投入使用的，各生产车间位置较为分散，原料库房和各成品库房也较为分散，产品入库距离较长，物流车辆为配货需在不同厂区、不同地点进行周转，使得公司物流及仓库难以实现高效的集中化管理。

产品出入库目前全部采用人工转运+机动叉车的方式操作运行，整体流程自动化水平不高，不仅影响工作效率，还存在产品损坏及人员安全风险，使得公司物流及仓库难以实现高效的集中化、自动化管理，不利于公司提高精细化管理和运营效率。未来公司新增自动化、智能化程度较高的坚果类产品生产线投产后，还将带来新增的仓库存储及周转需求，目前的仓储空间及布局已经远远不能满足公司对仓储能力的需求。

与此同时，公司近年来线上销售占比逐步提升，由于线上的电商订单具有高度离散性、个性化以及高时效性等特征，对公司的订单响应速度、仓储物流效率和质量等全方面综合物流服务能力提出了更高要求，目前的仓储物流体系已不能满足公司业务结构的变化对仓储服务能力的更加严格的需求。

通过本项目的实施，公司将新建配备先进仓储物流信息管理系统的现代化仓储物流中心，将有效缓解现有仓库面积不足的问题，大幅提升公司仓储能力。同时，自动化仓储物流中心将利用先进的物流管理系统及全自动装卸、配送设备代替原有人工+转运叉车的方式进行操作，提升成品库房的自动化水平，实现产品在入库时自动分捡、码垛、贮存；

产品自动出库、拆垛、产品信息附码、自动进入物流车厢等功能，在有效提高工作效率的同时，也将减少因人工操作造成的产品损坏与人员安全风险。此外，仓储物流中心还可以将位于厂区不同地方的生产车间产品通过传输带方式统一自动入库，实现对公司全系列产品的集中仓储、配货管理，以减少原有各生产车间产品因入库距离长造成的效率低下与成本浪费，进一步提升公司产品管理效率。

项目建成后，全新的现代化仓储设施将对原材料和成品进行集中物流配货管理，利用先进的物流管理系统、全自动装卸和配送设备提高成品库房的装配货效率和智能化程度。同时，大幅节约公司原来在仓储服务环节的人工成本，提升公司在市场竞争中的成本优势，有效应对市场环境变化，有效提高公司市场竞争力。

（三）项目建设的可行性

1、本项目的实施符合国家产业政策导向

食品行业是关系人民群众切身需求与经济社会和谐稳定的民生行业，因此行业的发展受到国家高度重视，我国相关部门先后推出相关政策鼓励支持食品行业健康持续发展，包括《“十三五”食品科创新专项规划》《关于促进食品工业健康发展的指导意见》以及《“十三五”国家食品安全规划》等，上述文件提出既要加强食品行业品牌建设，企业增强品牌意识，鼓励食品企业加强品牌建设，夯实品牌发展基础，提升产品附加值和软实力，打造百年食品品牌；

也要在生产方面推进“两化”深度融合，加快工业云、大数据、物联网等新一代信息技术在食品工业研发设计、生产制造、流通消费等领域的应用，加快推进个性化定制和柔性化制造，鼓励重点行业企业建设数字化车间，开展食品制造智能工厂建设试点示范，提高智能化水平。

本项目的建设旨在通过对现有场地和设备进行改造升级，同时新建智能化立体物流仓储中心，进一步提升公司现有生产作业自动化、智能化水平，提升公司生产规模和运行效率，促进公司健康快速发展。项目建设符合相关国家政策规划及宏观环境，为本项目的实施提供有力保障。

2、居民人均可支配收入及消费能力持续增长，为本项目的实施创造了广阔的下游市场空间

食品、饮料等行业作为快速消费品，是我国居民日常消费的重要支出项，消费水平与居民收入水平直接相关。近年来，伴随我国宏观经济的稳步增长，我国居民人均可支配收入水平也逐步提升，根据我国《2021 年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2021 年全国居民人均可支配收入达 35,128 元，较上年增长 9.1%。居民人均可支配收入的增长带动了整个消费市场规模的扩大，2021 年我国居民人均消费支出 24,100 元，其中食品烟酒消费支出为 7,178 元，占比达到29.8%，在各项消费支出中位居第一。

坚果类产品因富含多种营养物质，可以有效的预防疾病、提高免疫力，且坚果类产品品类繁多，可以满足不同消费者的个性化营养需求。近年来受到越来越多消费者的喜爱，总体市场规模不断提升。

未来，受益于我国人均可支配收入的提高、消费结构的升级及电商红利发展等因素的影响，伴随着消费者对食品的品质、健康性的要求不断提升，坚果类休闲食品行业将持续保持强劲的发展势头。因此，我国庞大的消费群体和消费结构升级的趋势，为本项目的实施创造了广阔的下游市场空间。

3、科学的生产过程管理和完善的质量管理体系保障本项目的顺利实施

青岛沃隆食品股份有限公司形成了严格且科学的生产过程管理制度。公司自成立以来，始终将产品质量的管控置于生产经营的核心地位，执行严格的质量控制制度，为确保产品质量的稳定可靠，供应商的选择、原材料质量检测、生产环节质量控制、成品入库检测等关键环节均进行严格的质量检测检验。从原料采购环节开始，沃隆严苛把控产品的质量，甄选来自美国、澳大利亚、越南、土耳其等地的优质原料，并构建可靠可控、强大稳定、高质高效的供应链系统，保证企业质量、采购质量和供货安全，原料可追溯到农场地。

青岛沃隆食品股份有限公司拥有稳定的上游供应商和健全的供应商管控机制，公司评选小组每年会对供应商进行评审考核并确定是否合作。目前，公司已与多家供应商建立长期稳定的合作关系，形成了良好的信用体系，能够满足公司对原材料的高标准的需求。公司多年的生产经验和长期对质量的坚守为该项目的实施奠定了基础。

4、公司良好的品牌形象和丰富的销售渠道保障本项目的顺利实施

品牌形象是公司长期经营结果的反映，也是一个企业区别于行业竞争对手的主要标志，尤其对食品行业企业而言，品牌形象是企业市场竞争力的核心要素之一。公司一直重视品牌形象建设，通过严格控制产品质量，不断提高工艺水平，强化服务意识，产品的品质和形象深受广大消费者认可，并获得“2018 年全国坚果炒货行业综合经济 20 强企业”、“2019 年天猫大食品消费者运营奖”、“青岛市民营企业 100 强”等多项行业荣誉，在坚果细分市场拥有较强的品牌影响力。

与此同时，公司拥有经验丰富的专业化营销队伍，构建了包括经销、线上直销、平台代销、线下直销等线上线下全方位营销渠道。公司良好的品牌形象和丰富的销售渠道将为本项目新增产能的消化提供有力支撑，保障项目顺利实施。

（四）投资概况

本项目计划总投资额为 35,615.77 万元，投资项目主要有建筑工程、设备购置及安装、基本预备费、铺底流动资金等项目建设必要的投资，资金来源拟全部由公司通过本次募集资金方式取得。

1、建筑工程投资明细

本项目建筑工程总投资为 15,792.74 万元，主要包括仓库建筑工程、厂房装修改造、冷库建造等建筑工程投资及安装工程投资、建筑工程其他费用。建筑工程费根据项目建设内容按当地造价水平进行估算。

2、设备选型依据及投资明细

本项目设备投资 16,437.00 万元，包括生产所需的硬件设备及软件设备等。各项设备是生产过程中必不可少的物质基础，科学地进行设备选型、论证和合理配置，可减少盲目采购，使设备的使用价值最大化，对提高企业的整体实力意义重大。上述设备的购置具体考虑适用性、先进性原则以及性价比原则。

（五）项目环境保护情况

项目的施工主要涉及到现有场地装修，施工期主要污染包括：噪声、扬尘、废水及固体废弃物。治理措施如下：

1、施工扬尘

（1）采取分段施工，合理安排施工工期，尽量减少同一时间的挖土量；

（2）采取洒水湿法抑尘，利用洒水车及时对施工现场和进出道路洒水，保持地面湿度；

（3）利用清扫车对道路和施工区域进行清扫，以减少粉尘和二次扬尘的产生。

2、施工噪声

（1）采取低噪声的施工机械和先进的施工技术；

（2）严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关要求。

3、施工废水

（1）对于施工人员生活污水，修建临时化粪池和生活污水排放渠道，生活污水集中处理后纳入城市污水管网体系，禁止随意排放。

（2）对于施工废水和车辆冲洗废水，由于悬浮物浓度较大，应设置简易的两级串联废水沉淀池，废水经沉淀后排入城市排污管网，禁止废水乱排放。

本项目运营期主要污染物为项目废水、固体废弃物。防治措施如下：

项目废水主要为生活废水，通过城市污水管道进行排放。

项目噪声控制主要采用高效低噪声设备、建筑隔声、消音等措施以确保厂界噪声达标排放。

项目固体废弃物主要包括生活垃圾、废包装材料，其中生活垃圾由环卫部门统一收集处理，废包装材料通过废品回收单位处理。

建设项目上述的各项污染防治措施及技术和经济可行，各类污染物均可做到稳定达标排放。

（六）项目实施进展情况

本项目实施进度表如下所示：

本项目分三年实施。

（七）项目的立项批文和环评批复

本项目已 经 获 得 青 岛 市 城 阳 区 发 展 和 改 革 局 出 具 的“2203-37*开通会员可解锁*-562452 号”《企业投资项目备案证明》。

本项目已经获得青岛市生态环境局城阳分局出具的“青环城审[2022]48 号”《环境影响报告表暨生态环境影响专项报告的批复》。

（八）项目经济效益分析

本项目主要财务指标测算如下：

项目总投资（万元） 35,615.77万元；项目年均销售收入（万元） 58,772.67万元；项目年均净利润（万元） 4,890.13万元；投资内部收益率（所得税后）（%） 17.87%；税后静态投资回收期（含建设期）（年） 6.90年。

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