关于台州市财政局2026年(第1期)市本级公款竞争性存放项目的招标公告

来源:台州市公共资源交易中心(台州市政府采购中心) 发布时间:*开通会员可解锁* 浏览次数:68

受合州市财政局委托,根据《关于切实做好防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送工作的通知》(台市委办发(2015)27号)、《台州市人民政府办公室关于印发台州市市本级财政专户资金竞争性存放管理实施办法和台州市市本级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》 (台政办发〔2018〕63号)、《台州市财政局关于印发修订后的<台州市市本级财政专户资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程>的通知》(台财预执发(2021)13号)、《台州市财政局关于发布台州市市本级财政专户资金竞争性存放有关事项的通知》(台财预执发(2021)14号)、《台州市财政局关于调整<台州市市本级财政专户资金竞争性存放有关事项>的通知》(台财预执发(2022)15号)等规定,现就台州市财政局2026年(第1期)市本级公款竞争胜存放项目开展招标工作,欢迎符合条件的银行机构前来投标。现就本项目公告如下:

一、项目编号:TZCG-2026-CF001

二、项目名称:台州市财政局2026年(第1期)市本级公款竞争性存放项目

招标内容 il

本期市本级财政专户资金(行政事业单位公款)竞争性存放招标总额141800万元。

标段一:财政专户资金(社保资金)招标规模50000万元,存款期限36个月;

标段二:财政专户资金(社保资金)招标规模30000万元,存款期限12个月;

标段三:行政事业单位公款招标规模42700万元,存款期限12个月;

标段四:行政事业单位公款招标规模4100万元,存款期限6个月;

标段五:行政事业单位公款招标规模15000万元,存款期限3个月。

资金具体存放时间根据单位资金实际到位情况。

四、招标底价

1.财政专户资金(社保资金)存款期限36个月,基准下减不高于120个BP,资金年利率不低于1.55%;

2.财政专户资金(社保资金)、行政事业单位公款存款期限12个月,基准下减不高于40个BP,资金年利率不低 +1.1% ;

3.行政事业单位公款存款期限6个月,基准下减不高于30个BP,资金年利率不低于1.0%;

4.行政事业单位公款存款期限3个月,基准下减不高于30个BP,资金年利率不低于0.8%。

五、评标规则

1.本期招标评标均采用综合评分法。标段一、二:按竞标银行的40%入围;标段三:入围银行9家:标段四:入围银行1家;标段五:入围银行3家。

2.本期财政专户资金、行政事业单位公款各竞标银行允许各中标一次。

3.取得标段一、二的预中标银行,须提供相应的质押品。质押品应为可流通国债或地方政府债券,地方政府债券不受发行主体的限制,可以降地域质押。质押品按债券面值计价,质押的国债或地方政府债券面值数额分别为存款金额的105%、115%。

各预中标银行须在中标公示后三个工作日内足额提供质押品 , 中标公示结束后次日办理相关质押手续 (预招标资金于资金存放开始目前三个工作日通知中标银行),市财政局确认预中标银行足额质押后,双方按照《台州市财政局关于印发修订后的< 台州市市本级财政专户资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程>的通知》的有关规定办理中标资金存放工作。否则取消该银行的中标资格。