合江县长江流域可持续发展（罗九溪）综合治理项目

总投资（万元）：200000.0000

区域：四川省

地市：泸州市

区县：合江县

不含专项债的资本金（万元）：50000.0000

项目领域：市政和产业园区基础设施

申请专项债总额（万元）：150000.0000

建设期：2021-2023

运营期：2023-2032

预期收入（收益）（万元）：234993.1400

成本：49472

收入来源：1）罗九溪湿地公园水环境工程项目收入：主要包含生态保护区绿化补贴收入、观光休闲庭院经营收入、小卖部经营收入、生态保护区内（鱼、鸟）投食经营收入、游览娱乐设施经营收入、停车位出租收入和广告收入。其中，生态保护区绿化补贴收入可提供政府补贴，补贴费为15元/m2/年；观光休闲庭院经营收入收取观光费用（项目包含：园林观光游、田园农业游、花苑科技游等）该项目运营时长为20个小时，考虑到人均消费水平与合江县整体旅游年收入水平，本项目定为8.00元/人（每5年增加2元）；小卖部经营收入，估算年消费人次为730000.00人，人均消费8.00元/人（每5年增加2元）；生态保护区内（鱼、鸟）投食经营收入，估算年投食人次为365000.00人，人均消费8.00元/人（每5年增加2元）；游览娱乐设施经营收入，估算年消费人次为365000.00人，考虑到建成后的规模以及后期宣传运营，拟定设备使用率为80%并逐年递增2%，人均消费25.00元/人；停车位出租收入，项目拟建设停车位共计1700个，本项目拟定单次收费4元/个，考虑到景区大小预计游客游玩时间平均在2小时左右，暂设日周转次数为8次；广告收入，项目拟设置广告位共计572个，拟定本项目广告位出租单价取该发布价格的20%，为1200元/个/年。2）滨江绿地公园项目收入：主要包含生态保护区绿化补贴收入和广告收入。其中，生态保护区绿化补贴收入可提供政府补贴，补贴费为15元/㎡/年；广告收入，项目拟设置广告位共计775个，出租单价如上所述为1200元/个/年。3）合江县体育强县基础设施建设项目收入：主要包含室内游泳馆收入、综合训练馆收入、标准羽毛球场收入、标准篮球场收入和11人制足球场。室内游泳馆项目拟收费均价为30元/人/次，年负荷率为运营期第一年80.00%，以后每年增长2%；综合训练馆项目拟定培训价格为32元/人/次，年负荷率为运营期第一年80.00%，以后每年增长2%；标准羽毛球场项目拟定培训价格为25元/人/次，年负荷率为运营期第一年80.00%，以后每年增长2%；标准篮球场项目拟定价格为25元/人/次，年负荷率为运营期第一年80.00%，以后每年增长2%；11人制足球场项目拟定单场次为200元/场，每场2小时，日均场次为12场，球场使用率为运营期第一年80.00%，以后每年增长2%。4）邻里中心项目收入：主要包含商业建筑出租收入和停车位出租收入。项目拟建商业建筑，总面积为5897.34㎡，本项目基于审慎性原则拟定租金金额为30元/月，年均出租率为80%；停车位出租收入，项目拟建设停车位共计100个，拟定单次收费4元/个，考虑邻里中心为商业项目，往来人员的流动性较强，日周转次数为6次。5）合江县江北新区农贸市场项目收入：主要包含农贸市场出租收入和停车位出租收入。项目拟建农贸市场，建筑面积为26686.00㎡，拟定租金金额为20元/月，年均出租率为80%。停车位出租收入，项目拟建设停车位共计250个，本项目拟定单次收费3元/个，考虑农贸市场人员的流动性较强，暂设日周转次数为6次。6）合江县江北新区物流配送服务中心项目收入：主要包含分拣中心出租收入、仓储中心出租收入、综合用房出租收入、小车停车位出租收入、大车停车位出租收入和冷藏车出租收入。其中，分拣中心出租收入，项目拟建设分拣中心，建筑面积13000.08㎡。本项目基于审慎性原则拟定租金金额为0.3元/㎡/天，年均出租率为80%；仓储中心出租收入，项目拟建设建仓储中心，建筑面积19500.12㎡，本项目基于审慎性原则拟定租金金额为0.3元/㎡/天，年均出租率为80%；综合用房出租收入，拟建设综合用房建筑面积15000.00㎡。本项目基于审慎性原则拟定租金金额为0.3元/㎡/天，年均出租率为80%；小车停车位出租收入，项目拟建设小车停车位共计60个，本项目拟定单次收费4元/个，考虑到物流园的人员流动性较强，暂设日周转次数为8次。大车停车位出租收入，拟建设大车停车位共计50个，本项目拟定单次收费3元/个，考虑到物流园的人员流动性较强，暂设日周转次数为8次；冷藏车出租收入，拟购置冷藏车共计70辆。本项目拟对此收取冷藏车租赁费用，本项目基于审慎性原则及合川县实际情况拟定租金金额为12000元/月，年均出租率为80%。7）合江县江北新区公交枢纽站项目收入：项目拟建设公交枢纽站，建筑面积6337.79㎡，本项目拟收取公交枢纽站整体承包出租费用。项目拟采取招投标的形式对市场进行公开竞标，竞标底额为400万元。故本项目以400万元计取。

建设内容：（5）建设内容：新建占地850亩的罗九溪生态人工湿地和生态防护绿廊，建设总长约12公里截污干管及配套附属设施，整治河道岸线长约8公里，包括生态沟渠、生态护坡、河道整理、岸线整治、人行步道及基础配套设施。

主管部门：合江县住房和城乡建设局

成本/收入：21.05%

会计所：四川立诚会计师事务所有限公司

覆盖倍数：1.12

律所：四川矩铭律师事务所