根据《大连市市级国库现金管理实施办法》相关规定，决定开展2026年第10期和第11期大连市市级国库现金管理，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：2026年第10期和第11期大连市市级国库现金管理商业银行定期存款招标项目

二、项目编号：DCZ202607071

三、项目内容：2026年第10期大连市市级国库现金管理商业银行定期存款，项目金额30亿元，存期1个月。2026年第11期大连市市级国库现金管理商业银行定期存款，项目金额20亿元，存期3个月。

四、投标人资格

（1）投标人必须为2024-2026年大连市市级国库现金管理商业银行参与团成员；

（2）2023-2026年大连市地方政府债券累计中标额大于等于10亿元；

（3）央行金融机构评级在安全边界内的商业银行。

注：本项目不接受联合体投标。

五、获取招标文件

时间：*开通会员可解锁*至 *开通会员可解锁*，每天上午8:30至11:30，下午13:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：大连机械设备成套有限公司（大连市沙河口区西南路350-2号）

方式：请携带营业执照副本、金融许可证，授权委托书等上述所有材料相应的复印件一套（复印件须加盖公章）

售价：0元

六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间: *开通会员可解锁*09点00分（北京时间）

2.开标时间：*开通会员可解锁*09点00分（北京时间）

3.开标地点：大连机械设备成套有限公司会议室（大连市沙河口区西南路350-2号）

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

招标人：大连市财政局

地址：大连市中山区长江路138号

联系人：吕婉婷

联系电话： *开通会员可解锁*

招标代理机构：大连机械设备成套有限公司

联系人：郭崇瑾、杜俊峰

地址：大连市沙河口区西南路350-2号

电话：*开通会员可解锁*-111、112

（来源：大连市财政局）