定安县城乡冷链物流一体化基础设施建设项目2025年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目总用地面积26163.95㎡（约39.25亩），总建筑面积17975.7㎡。拟建冷链物流仓储中心1栋；综合服务楼1栋；门卫用房一栋。配套购置冷藏设备、组合冷藏库、检测设备、办公设备等其他设备。配套建设室外给排水、电气、道路、停车场、大门围墙、绿化等室外配套工程。项目概算资金规模为18290万元。

二、项目决策、资金使用、偿债管理情况

（一）项目决策情况

*开通会员可解锁*，定安县行政审批服务局《关于定安县城乡冷链物流一体化基础设施建设项目初步设计及概算的复函》（定审服立审〔2024〕17号）

（二）项目资金到位及使用情况

2025年度下达专项债券补助资金5500万元，实际到位资金5500万元，项目资金及时足额到位，资金到位率100%。截至*开通会员可解锁*，2025年度专项债券补助资金已全部完成支出，支出完成率100%。

（三）偿债能力和偿债风险情况

1.偿债来源。冷库租赁收入、厂房租赁收入、综合服务楼出租收入、宿舍楼出租收入、物业费收入、停车位收入、光伏发电收入。

2.融资与项目收益平衡反映偿债能力。本项目处于在建中，根据项目收益与融资自求平衡方案，经过测算，项目本息覆盖倍数为项目收益/债券本息=1.63（覆盖倍数不低于1.2倍），项目收益能够覆盖债券本息。

3.偿债风险。根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果,当项目的运营收益在±15%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1;当项目的利率在±15%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此,本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高,项目可通过压力测试,还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目已于*开通会员可解锁*开工，建设单位于工程开工前对项目施工组织设计方案及设备材料采购计划等资料充分审核，完善项目组织架构，科学合理地推进施工阶段的工作，确保项目按计划实施。

（二）项目实施情况

项目于*开通会员可解锁*开工，截至*开通会员可解锁*，该项目形象进度达96.58%。

四、项目绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

对照该项目数量指标绩效目标，该项目数量指标为建设(改造、修缮)工程量≥30629.89平方米、建设(改适，修缮)工程数量≥7个，尚未完成；质量指标为竣工验收合格率≥95%、项目设计变更率≤5%，尚未完成；时效指标为项目按计划开工率≥90%、项目按计划完工率≥90%，已完成；社会效益指标为建筑(工程)综合利用率≥90%、设施正常运转率≥90%、项目受益人数≥10000人，尚未完成；

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目于*开通会员可解锁*开工，计划*开通会员可解锁*完工，因项目分年度建设，截止*开通会员可解锁*底，综合楼及门卫室主体结构完成，冷链物流仓储中心主体结构完成，砌筑工程、防火涂料、保温板安装完成，机电桥架安装完成90%，设备房2塔、3塔主体主体结构完成。2塔制冷设备进场安装、柴油发电机进场安装，制冷风机支架安装完成100%。

绩效目标未完成，主要原因为项目项目未完工投产，无法完成绩效目标，且尚未试运行，未开展对项目满意度情况调查。

五、项目经验及下步措施

（一）主要的经验和做法

本项目拓宽融资渠道，充分利用地方专项债券，保障工程建设资金足额到位，专项债券资金在本项目中起到了一定的引导和撬动作用。

（二）存在的问题

无

（三）改进措施及建议

一是严格把关工程质量，加快项目执行进度。二是提升运维管理水平，确保项目按时完成，提升项目实施效益。

定安县发展和改革委员会

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