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采购内容： 智慧财务报销系统功能优化
原供应商：上海汉得信息技术股份有限公司
一、 基本要求，功能要求，包括功能说明、功能模块列表等。
| 费用模块 |
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| 财务报销系统 |
招待报销管控 |
招待报账单的 “招待日期”及差旅/培训差旅报账单津贴行的“出发日期”、“返回日期”进行交叉校验，覆盖同一申请人提交的各类相关报账单之间的日期校验。 费用类型为招待餐费或加班餐费时，上传识别的发票若为专票，不允许保存，提示仅可凭普票报销。 异地招待发票管控调整，识别为异地发票时，关闭关联差旅申请单窗口，改为提示 “异地招待报销请上传全部陪同人员的出差申请”，需在“出差申请”附件分类中至少上传一个附件才能保存费用行，发票可正常保存。 |
| 财务报销系统 |
差旅报销优化 |
在其他城际交通费费用行配置“等级”动态字段，其信息从OCR 识别对应机票、火车票自动提取，回写等级不可手动修改；新增值列表统一维护机票舱位和火车票座位等级，支持有权限人员管理。 费用政策中按员工级别配置管控规则，单据提交时校验，不符需填写说明后提交。 移动端与 PC 端动态字段取值逻辑一致，新增动态字段在报账单等相关页面同步显示。 舱位等级映射规则菜单的航空公司查询改为弹窗模式。 PC 端新建津贴行时增加扣除标准提示，移动端无需显示。 员工差旅津贴查询新增“实际领取天数”列，津贴行删除 “扣除前伙食补贴（次）”“扣除伙食补贴（次）”。 |
| 财务报销系统 |
关联合同校验 |
报账单提交时新增校验：若申请人创建的报账单收款方类型为供应商，且申请人拥有该供应商下合同使用权限，未关联对应合同则触发 “当前供应商存在审批通过的合同，请确认是否关联合同报销” 提示（非强校验）；无合同使用权限则不触发，可正常提交。所有可关联合同界面中，点击合同号可跳转至合同详情页，该页面合同资金计划行新增可报账单金额和可预付金额，与合同财务查询界面显示一致。 |
| 财务报销系统 |
成本分摊与报表查询 |
新增6个值列表，分别配置单据头及费用行显示字段1和字段2的部门、报账单类型、费用类型，以及字段1和字段2的填写内容。 自动派生个税和增值税的费用类型，主费用行保存后，派生费用行同步显示字段1和字段2，无需手动填写。单据填写字段1和字段2后，在审批、审核、报账单财务查询界面同步显示。移动端判断逻辑同PC端，移动端审批界面同步显示。 开发报表查询功能，取数为已入账数据，差旅报账单取费用分摊行与津贴行金额汇总，招待报账单取费用分摊行金额，二者字段取自报账单头信息；其余单据按费用分摊行部门和金额取数，字段取自费用行，新增个税和增值税费用类型后报表可正常取数。 |
| 财务报销系统 |
数据查询优化及导出 |
①在审批流监控、报账单财务查询、预付款单财务查询、付款工作台界面中，查询结果信息显示为半冻结状态，由于预算日记账界面显示的信息较少，可以通过调整每个显示列的宽度进行调整，无需进行半冻结处理。 ②在报账单/费用预提单财务查询界面中，查询条件中增加收款方的条件。 ③摊销台账界面中增加筛选条件单据状态，数据显示列增加单据状态列，导出摊销数据时，同步在导出的表中显示单据状态列。 ④在付款申请单财务查询的单据详情界面，增加导出功能。 ⑤在报账单、预付款单、预提单、付款申请单、合同、进项税业务单的财务查询界面中，【申请人】查询条件需显示所有员工，同时需区分显示在职与离职人员，并保留离职人员标签。 ⑥在费用体系、预算余额、预算余额方案查询中按搜索条件模糊查询后，页面显示匹配结果，退出详情界面后查询条件固定。 |
| 财务报销系统 |
进项税取值逻辑改造 |
部分报账自动转出及手工创建的进项税业务单，在进项税分摊行表中增加产品、租赁项目、商品类别等辅助核算，在生成凭证时可正确取值传送总账系统，新增辅助核算时也可正确取值。 |
| 财务报销系统 |
单据封面发票排序 |
报账单封面打印时，OCR 识别或手动录入的发票（无论抵扣与否）均显示发票代码和发票号码；发票信息按发票类型排序；增值税专票等需做类型标识，其中增值税专票显示 “是”、非增值税专票显示 “否”、电子火车票显示 “火”、电子飞机票显示 “飞”。 |
| 财务报销系统 |
尾随佣金数据汇总 |
用户新建佣金及服务费收票报账单并勾选关联计提行保存后，报账单费用行会显示“本次可补票金额合计”字段。已勾选的计提行中，用户可修改每行的“本次可补票金额”，费用行的“本次可补票金额合计”会随该数值变化而变动。该字段仅在报账单页面显示，其他页面不显示。 |
| 支付模块 |
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| 财务报销系统 |
单据支付排列数序和凭证传送顺序 |
报账单审核通过之后，推送付款工作台，在付款工作台未支付页面的排列顺序按照工作台记账的时间从前往后排列，先记账的先付款，报账单费用凭证传送用友的顺序为按照记账时间进行传送，先记账的先传送。则凭证传送的顺序和推送付款工作台的顺序保持一致。 |
| 会计引擎模块 |
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| 财务报销系统 |
凭证摘要取值逻辑 |
佣金及服务费收票报账单凭证摘要修改：申请人+报销事由。 清盘垫款预付款单完成支付后，生成的支付凭证，摘要显示为：申请人+对公借款+借款事由。 |
| 移动端 |
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| 财务报销系统 |
附件上传 |
在移动端新建单据，单据头和费用行上传图片附件时，一次性允许上传多张，允许批量上传，最大上传数量为9张。 |
| 财务报销系统 |
单据审批 |
在移动端待办事项中，待审批的预提单同步显示，增加“允许退回指定节点”的控制，审批人可按照审批流程，将单据退回到当前审批节点前的任一节点进行再次审批。 |
二、到货日期及验收标准等。
软件供应商应于签署合同后150日内将产品交付建信基金，如遇意外情况，软件供应商必须在交付日期前5天向建信基金提出延期交付的申请。如我方不同意延期交付，则系统供应商仍应在约定交付日期将产品交付，否则应承担违约责任。
软件产品交付后，由建信基金出具上线单，并进行3个月以上的试运行，期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常，视同通过验收。
三、后续服务要求。
（一）电话服务：
软件供应商接到建信基金通过电话，信函，电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后，提供7*24小时的技术支持热线。
（二）E-mail服务：
软件供应商设立技术支持信箱，建信基金指定专人将技术咨询、需求申请、故障详情等发送到该信箱，软件供应商有问必答。
（三）现场服务：
遇电话服务不能解决的紧急问题，提供7x24小时的现场支持： 2小时以内到达现场，对系统进行诊断、排除故障，直到系统正常运行。
四、本次公开招募供应商的准入资质:
（一）合法性及诚信要求
1.具有独立承担民事责任能力的法人。
2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。
（二）软件要求：
1.软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权，软件产品满足一系列质量标准和技术要求，包括软件的功能、性能、兼容性、安全性等方面的测试和验证，确保软件产品的质量和可靠性。
2.软件产品在国内有可靠的技术支持力量，通过ISO9001、CMM3等认证的企业。
3.软件产品必须为正式版本，在研发过程中经过充分的测试和验证，不存在安全漏洞、功能缺陷和其他问题。
4.软件产品必须具有完整的技术资料，包括需求分析文档、概要设计文档、详细设计文档和测试报告等。
五、必要材料
（一）经营资质（扫描件）
公司章程（如有）、营业执照（事业单位法人证书或类似执业许可证）、公司法人身份证的原件扫描件。
（二）财务报表（扫描件）
公司上年度资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件。
（三）公司简介
包括但不限于以下内容：公司全称，统一社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，员工数量，公司通讯地址及邮编，联系人及职务，联系人手机号码及电子邮箱地址，公司主营业务，分公司或办事处的详细地址和联系方式，与公司的采购合作历史情况，并说明公司最近三年在政府采购或金融行业采购过程中是否受到处罚。
六、附加材料（根据行业性质或商品特点提供）
（一）资质证明（扫描件）
1、行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。
2、产品认证。如3C认证，节能环保产品认证等。
（二）技术能力介绍
公司拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明）。
（三）商品在金融业的实施案例
上年度与金融公司签署的商品销售合同名称、销售数量、销售金额及履行情况。
有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于服务介绍，并在9月15日17:00前将资料发送至 yinrunqing@ccbfund.cn。邮件主题写明报名项目名称。
提交材料无需加盖公司盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）
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