采购内容：ETF运营管控系统二期（外购厂商）

原供应商： 杭州融选科技有限公司

一、基本要求：

（一）软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权；

该模块基于公司现有ETF运营管控系统（PCF制作模块），软件产品供应商应具有著作权和知识产权，拥有合法的销售权。合同签署后，该模块需要经过供应商官方授权和认证，我公司具有正式合法使用权。

（二）软件产品在国内有可靠的技术支持力量；

软件使用过程如遇异常情况，软件产品供应商应提供7*24小时电话、2小时以内到达现场服务，严格遵循高速度响应和不间断宗旨。另外，还需提供问题处理进度跟踪、bug修复、排期发放补丁等服务，使产品和服务处于严格受控状态。同时，软件产品供应商每年将对我公司系统例行巡检，排除隐藏隐患。

（三）软件产品必须为正式版本；

软件产品为供应商正式发布的版本，在研发过程中经过充分的测试和验证，经过我公司业务部门、技术部门联合测试后生产上线。

（四）软件产品必须具有完整的技术资料。

软件产品供应商在软件需求分析与制定研发计划阶段要求进行材料编写审批，最终形成需求分析文档；在概要设计阶段确定目标系统的总体结构，按照概要设计要求，通过评审最终形成概要设计文档；在详细设计阶段按照详细设计的工作要求，通过评审最终形成详细设计文档；在软件实现阶段按照软件开发的要求，通过审批最终形成开发文档；软件开发完成之后研发人员经过分析、修复并自测完毕，生成测试报告。上述技术资料可按照流程提供至我公司，同时我公司在生产上线前业务人员会提供测试报告，金融科技部编制上线申请单等材料。

二、 功能要求，包括功能说明、功能模块列表等。

（一）业务流程调整

l 支持按产品个性化配置节点是否执行

l 支持调整节点执行顺序

l 支持按节点配置不允许重复执行

l 支持参数调整复核

（二）功能调整

l 增加外部对接参数变更明细展示

l 对于未配置产品路径时的业务展示进行提醒和控制

（三）风控规则定制

l 净值稽核：篮子净值与申赎单位和单位净值的交叉校验

l 当日篮子净值与前一日篮子净值的校验

（四）定制业务规则

l MSCI指数成分股个数应该是以MSCI指数权重文件与中证全流通文件取交集

l MSCI指数开盘参考价取值判断指数成分券与中证全流通文件差异进行分场景取值

l MSCI指数成分股数量、替代金额和预估现金差额均需使用中证全流通文件的参考开盘价计算

（五）功能优化

l 支持按完成情况对标头进行排序：

l ETF成分股设置界面，增加当日参数修改标识

l ETF成分股设置界面，支持查询历史日期的成分股信息

l PCF管理主界面增加序号及汇总记录数统计和提醒

三、技术要求：

（一）平台支持要求；

该项目为现有ETF运营管控系统功能模块，此次不涉及。

（二）完整性和独立性要求：对其他第三方软件的依赖程度不能太高；

该项目为现有ETF运营管控系统功能模块，此次不涉及。

（三）性能要求；

该项目为现有ETF运营管控系统功能模块，此次不涉及。

四、到货日期及验收标准等：

软件供应商应于签署合同后40日内将产品交付建信基金，如遇意外情况，软件供应商必须在交付日期前5天向建信基金提出延期交付的申请。如我方不同意延期交付，则系统供应商仍应在约定交付日期将产品交付，否则应承担违约责任。

软件产品交付后，由建信基金出具上线单，并进行3个月以上的试运行，期间产品证明满足业务需求且运行期间无异常，视同通过验收。

五、后续服务要求：

（一）电话服务：

软件供应商接到建信基金通过电话，信函，电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后，提供7*24小时的技术支持热线。

（二）E-mail服务：

软件供应商设立技术支持信箱，建信基金指定专人将技术咨询、需求申请、故障详情等发送到该信箱，软件供应商有问必答。

（三）现场服务：

遇电话服务不能解决的紧急问题，提供7x24小时的现场支持： 2小时以内到达现场，对系统进行诊断、排除故障，直到系统正常运行。

六、必要材料

（一）经营资质（扫描件）

公司章程（如有）、营业执照（事业单位法人证书或类似执业许可证）、公司法人身份证的原件扫描件。

（二）财务报表（扫描件）

公司近三年的年度资产负债表、现金流量表、利润表的原件扫描件。

（三）公司简介

包括但不限于以下内容：公司全称，统一社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，员工数量，公司通讯地址及邮编，联系人及职务，联系人手机号码及电子邮箱地址，公司主营业务，分公司或办事处的详细地址和联系方式，与公司的采购合作历史情况，并说明公司最近三年在政府采购或金融行业采购过程中是否受到处罚。

七、附加材料（根据行业性质或商品特点提供）

（一）资质证明（扫描件）

1、行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。

2、产品认证。如3C认证，节能环保产品认证等。

（二）技术能力介绍

公司拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明）。

（三）商品在金融业的实施案例

简单列举上年度与金融公司签署的商品销售合同名称、销售数量、销售金额及履行情况。

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于服务介绍，并在*开通会员可解锁*17:00前将资料发送至 yinrunqing@ccbfund.cn。邮件主题写明报名项目名称。

提交材料无需加盖公司盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，可分成多个邮件发送。附件请勿通过第三方邮件转存附件。）