江西省永晋招标咨询有限公司关于赣州银行2025年资金营运中心全面审计项目（招标编号：JXYJ2025-GZYH-C016-1）的竞争性磋商采购公告

项目概况

赣州银行2025年资金营运中心全面审计项目的潜在供应商应在江西省永晋招标咨询有限公司获取采购文件，并于2026年2月9日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXYJ2025-GZYH-C016-1

项目名称：赣州银行2025年资金营运中心全面审计项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：*开通会员可解锁*.00元

采购需求：

合同履行期限：从本合同生效之日起至服务期结束。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本项目的特定资格要求：（1）供应商须具备国家行政主管部门颁发的有效会计师事务所执业资格；（2）具有从事证券业务许可证（或按财会〔2020〕11号《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》要求备案的供应商）。

3.法律法规要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

三、获取采购文件

时间：2026年1月29日至2026年2月4日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：江西省永晋招标咨询有限公司（江西省南昌市新建区长堎镇文化大道2225号东维生活广场2号楼第3层）

方式：现场或网上获取磋商文件【现场：提供介绍信或法人授权委托书原件、项目报名登记表和营业执照扫描件。网上获取方式：请供应商将报名资料（介绍信或法人授权委托书原件扫描件、项目报名登记表（可打印手填）和营业执照扫描件）发送至代理邮箱：jxyjzb0791@163.com，代理机构收到报名邮件后通过电子邮件发送磋商文件】。报名咨询：*开通会员可解锁*。

售价：300元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年2月9日15点00分（北京时间）

地点：江西省永晋招标咨询有限公司（江西省南昌市新建区长堎镇文化大道2225号东维生活广场2号楼第3层）。届时请供应商的法定代表人或经正式授权的代表携带身份证原件出席磋商大会，签到时间以递交响应文件时间为准。

五、开启

时间：2026年2月9日15点00分（北京时间）

地点：江西省永晋招标咨询有限公司（江西省南昌市新建区长堎镇文化大道2225号东维生活广场2号楼第3层）。届时请供应商的法定代表人或经正式授权的代表携带身份证原件出席磋商大会，签到时间以递交响应文件时间为准。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：无。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：赣州银行股份有限公司

地 址：赣州市赣江源大道26号

联 系 人：梅女士、邓先生

联系方式：*开通会员可解锁*

2.采购代理机构信息

名称：江西省永晋招标咨询有限公司

地址：江西省南昌市新建区长堎镇文化大道2225号东维生活广场2号楼第3层

联系方式：*开通会员可解锁*（报名咨询）

3.项目联系方式

项目联系人：熊蕾云、石朋霞、徐娜、郭玲、徐云海

电话：*开通会员可解锁*（项目咨询）

*开通会员可解锁*

附件1：

磋商项目要求主要内容

（一）磋商技术要求

一、总体要求

根据国家、监管部门和赣州银行全面业务管理方面的要求，依据法律法规、行业规范、银行监管制度和评级细则和行内制度规范，对赣州银行资金营运中心*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*经营管理情况进行全面审计，包括但不限于内控有效性、业务合法合规性、风险管理的有效性、交易机制的健全性、经营效益性评估、人员交易能力评估和岗位监督管理等方面，充分有效揭示和发现问题，综合分析存在的风险成因，提出相应的整改方案，确保本项目的所有成果、方案和措施具有实际可用性、可具体落地使用。审计对象范围：资金营运中心开展的所有业务，包括债券投资、基金投资、票据业务、资金业务、同业投资、代客理财业务等。此次抽样检查根据资金营运中心截至*开通会员可解锁*各项业务余额，应收款项类投资业务抽样比例为100%，债券投资、公募基金、票据、资金、代客理财等其他业务抽样比例不低于业务量的20%。对于已处置的历史不良资产、过往存在本金或利息有逾期的业务或有问题线索的业务，须全部检查，另外，可根据审计需要，抽查不属于上述范围的已到期业务。此次审计均须穿透底层资产进行检查。

本次服务要求采用的方案、方法、流程等均须符合审计业务规范和要求，审计报告、管理建议书等成果均须以审计格式呈现，不得采用商定程序等非审计业务方案、方法、流程等，成果不得以商定程序格式呈现。最终提交的审计成果包括但不限于资金营运中心全面审计报告及审计建议书、投资业务审计报告及审计建议书、理财业务审计报告及审计建议书，以及报告附件（含底稿、审计方法、数据支持等）。报告内容需按业务模块分类列示问题，明确违规性质（如重大问题、一般问题等）。且提出针对性改进建议（如制度修订、系统优化、效益提升、风险防控、人员管理、薪酬考核等）。

二、审计内容范围

审计范围包含但不限于以下内容：

（一）内控管理

（二）合规管理

（三）风险管理

（四）经营管理

（五）财务管理

（六）业务开展情况

（二）磋商项目商务要求

1、服务期限：自合同签订日起2个月内。

2、交货地点：采购人指定地点。

附件2